国泰福益灵活配置混合型证券投资基金(001813)
资产配置
- 2018年
- 2017年
- 2016年
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,245,210.18 | 99.36 |
| 6 | 其他资产 | 46,306.65 | 46,306.65 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 77,395.41 | 0.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,964,205.48 | 59.99 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,810,519.48 | 39.52 |
| 6 | 其他资产 | 91,814.11 | 91,814.11 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 63,314,999.99 | 28.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 146,886,999.80 | 66.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,820,170.69 | 3.10 |
| 6 | 其他资产 | 2,662,549.55 | 2,662,549.55 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24,448,875.00 | 7.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 286,335,343.40 | 90.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,569,931.97 | 0.81 |
| 6 | 其他资产 | 3,325,915.73 | 3,325,915.73 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21,497,701.46 | 3.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 407,523,000.00 | 67.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 167,412,759.59 | 27.86 |
| 6 | 其他资产 | 4,454,603.74 | 4,454,603.74 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 39,313,963.40 | 4.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 289,755,500.00 | 35.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 64,400,177.60 | 7.93 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 415,749,531.95 | 51.18 |
| 6 | 其他资产 | 3,163,666.96 | 3,163,666.96 |
