国寿安保增金宝货币市场基金A类(001826)

管理费： 0.250% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.01元
状态： --  --

万份收益：

0.5354

 7 日年化：2.1190% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：张英 管理人：国寿安保基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：92.137亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2015-09-23

业绩比较基准： 7天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,207,197,298.72 58.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,736,011,925.79 9.90
5 银行存款和结算备付金合计 5,565,021,543.11 31.75
6 其他资产 19,045,963.11 19,045,963.11
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,144,825,582.67 39.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,472,217,129.31 26.99
5 银行存款和结算备付金合计 4,230,525,984.84 32.88
6 其他资产 18,216,100.34 18,216,100.34
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,479,432,125.83 46.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,852,832,601.15 32.58
5 银行存款和结算备付金合计 2,467,678,259.51 20.87
6 其他资产 24,324,965.47 24,324,965.47
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,278,398,543.57 52.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,009,483,443.47 24.52
5 银行存款和结算备付金合计 1,884,245,244.50 23.00
6 其他资产 21,892,907.71 21,892,907.71
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,530,703,576.98 34.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,432,203,060.10 33.57
5 银行存款和结算备付金合计 2,263,698,546.08 31.24
6 其他资产 19,467,907.78 19,467,907.78
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,396,547,031.75 42.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,699,310,372.13 33.66
5 银行存款和结算备付金合计 1,889,655,308.01 23.57
6 其他资产 33,075,546.03 33,075,546.03
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,913,173,218.65 40.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,602,684,958.00 22.32
5 银行存款和结算备付金合计 2,644,982,322.26 36.84
6 其他资产 19,027,709.62 19,027,709.62
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,114,374,252.57 38.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,638,065,937.11 20.13
5 银行存款和结算备付金合计 3,311,406,853.46 40.70
6 其他资产 71,901,382.92 71,901,382.92
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,959,329,824.31 31.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,214,044,261.07 34.13
5 银行存款和结算备付金合计 3,162,059,328.89 33.58
6 其他资产 81,547,941.67 81,547,941.67
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,994,503,296.72 44.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,234,956,632.42 24.84
5 银行存款和结算备付金合计 2,711,464,247.51 30.13
6 其他资产 57,860,751.51 57,860,751.51
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,398,291,858.16 44.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,205,083,987.64 28.78
5 银行存款和结算备付金合计 1,951,319,008.07 25.47
6 其他资产 107,687,206.60 107,687,206.60
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,559,902,479.74 45.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,645,131,547.71 29.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,429,843,816.66 25.21
6 其他资产 37,916,843.09 37,916,843.09
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,971,748,477.54 40.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,295,236,342.86 26.39
5 银行存款和结算备付金合计 1,607,182,552.64 32.75
6 其他资产 33,886,533.93 33,886,533.93
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,697,241,685.34 39.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,403,221,024.83 33.02
5 银行存款和结算备付金合计 1,091,658,928.50 25.69
6 其他资产 57,879,515.40 57,879,515.40
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,698,155,321.77 55.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,041,520,662.27 30.51
5 银行存款和结算备付金合计 921,642,156.12 13.77
6 其他资产 29,779,345.90 29,779,345.90

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034