资产配置
2023年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
40,177,761.91 |
65.12 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
20,015,754.90 |
32.44 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,506,737.98 |
2.44 |
6 |
其他资产 |
0.00 |
0.00 |
2023年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
49,890,885.51 |
67.27 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
24,008,174.42 |
32.37 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
102,088.12 |
0.14 |
6 |
其他资产 |
168,813.09 |
168,813.09 |
2023年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
59,761,825.61 |
68.25 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
27,010,190.43 |
30.84 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
504,952.16 |
0.58 |
6 |
其他资产 |
291,724.67 |
291,724.67 |
2022年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
69,979,531.85 |
72.71 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
25,125,957.89 |
26.11 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
999,023.37 |
1.04 |
6 |
其他资产 |
139,226.94 |
139,226.94 |
2022年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
80,099,541.05 |
72.07 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
30,010,032.83 |
27.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,035,578.04 |
0.93 |
6 |
其他资产 |
0.00 |
0.00 |
2022年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
90,092,335.78 |
66.18 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
45,537,944.06 |
33.45 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
376,280.55 |
0.28 |
6 |
其他资产 |
124,200.70 |
124,200.70 |
2022年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
140,262,364.49 |
77.48 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
39,775,729.50 |
21.97 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
618,260.26 |
0.34 |
6 |
其他资产 |
373,191.63 |
373,191.63 |
2021年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
109,841,296.87 |
61.76 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
64,962,337.44 |
36.53 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
381,808.83 |
0.21 |
6 |
其他资产 |
2,665,346.92 |
2,665,346.92 |
2021年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
119,860,804.61 |
60.77 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
76,431,474.65 |
38.75 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
404,474.13 |
0.21 |
6 |
其他资产 |
551,479.98 |
551,479.98 |
2021年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
219,098,806.54 |
98.64 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
300,549.47 |
0.14 |
6 |
其他资产 |
2,717,953.07 |
2,717,953.07 |
2021年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
209,605,500.94 |
94.22 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
10,028,135.04 |
4.51 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
68,540.94 |
0.03 |
6 |
其他资产 |
2,753,333.40 |
2,753,333.40 |
2020年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
121,811,820.15 |
66.40 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
56,206,551.41 |
30.64 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
87,717.76 |
0.05 |
6 |
其他资产 |
5,344,612.81 |
5,344,612.81 |
2020年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
199,349,791.40 |
88.63 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
20,975,271.46 |
9.33 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
340,579.64 |
0.15 |
6 |
其他资产 |
4,270,145.44 |
4,270,145.44 |
2020年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
189,620,289.98 |
62.04 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
112,500,728.75 |
36.81 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
70,332.73 |
0.02 |
6 |
其他资产 |
3,434,670.79 |
3,434,670.79 |
2020年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
598,482,510.97 |
56.79 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
434,401,691.60 |
41.22 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
230,874.57 |
0.02 |
6 |
其他资产 |
20,764,283.96 |
20,764,283.96 |