九泰日添金货币市场基金B类(001843)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5658

 7 日年化：1.9590% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：刘翰飞 管理人：九泰基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.001亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-12-08

业绩比较基准： 七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 40,177,761.91 65.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,015,754.90 32.44
5 银行存款和结算备付金合计 1,506,737.98 2.44
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 49,890,885.51 67.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,008,174.42 32.37
5 银行存款和结算备付金合计 102,088.12 0.14
6 其他资产 168,813.09 168,813.09
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 59,761,825.61 68.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 27,010,190.43 30.84
5 银行存款和结算备付金合计 504,952.16 0.58
6 其他资产 291,724.67 291,724.67
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 69,979,531.85 72.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,125,957.89 26.11
5 银行存款和结算备付金合计 999,023.37 1.04
6 其他资产 139,226.94 139,226.94
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 80,099,541.05 72.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,010,032.83 27.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,035,578.04 0.93
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 90,092,335.78 66.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 45,537,944.06 33.45
5 银行存款和结算备付金合计 376,280.55 0.28
6 其他资产 124,200.70 124,200.70
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 140,262,364.49 77.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,775,729.50 21.97
5 银行存款和结算备付金合计 618,260.26 0.34
6 其他资产 373,191.63 373,191.63
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 109,841,296.87 61.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 64,962,337.44 36.53
5 银行存款和结算备付金合计 381,808.83 0.21
6 其他资产 2,665,346.92 2,665,346.92
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 119,860,804.61 60.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 76,431,474.65 38.75
5 银行存款和结算备付金合计 404,474.13 0.21
6 其他资产 551,479.98 551,479.98
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 219,098,806.54 98.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 300,549.47 0.14
6 其他资产 2,717,953.07 2,717,953.07
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 209,605,500.94 94.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,028,135.04 4.51
5 银行存款和结算备付金合计 68,540.94 0.03
6 其他资产 2,753,333.40 2,753,333.40
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 121,811,820.15 66.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 56,206,551.41 30.64
5 银行存款和结算备付金合计 87,717.76 0.05
6 其他资产 5,344,612.81 5,344,612.81
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 199,349,791.40 88.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,975,271.46 9.33
5 银行存款和结算备付金合计 340,579.64 0.15
6 其他资产 4,270,145.44 4,270,145.44
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 189,620,289.98 62.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 112,500,728.75 36.81
5 银行存款和结算备付金合计 70,332.73 0.02
6 其他资产 3,434,670.79 3,434,670.79
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 598,482,510.97 56.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 434,401,691.60 41.22
5 银行存款和结算备付金合计 230,874.57 0.02
6 其他资产 20,764,283.96 20,764,283.96

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