国泰安益灵活配置混合型证券投资基金A类(001850)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.500% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4121

 累计净值：1.5081 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王琳 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.522亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：宁波银行股份有限公司 成立日期：2016-12-23

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 49,299,688.58 24.32
2 固定收益类投资 119,318,791.58 58.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 26,008,539.74 12.83
5 银行存款和结算备付金合计 8,032,448.08 3.96
6 其他资产 65,360.33 65,360.33
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 58,894,966.43 23.53
2 固定收益类投资 172,882,881.00 69.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -3,558.91 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,958,547.64 3.98
6 其他资产 8,585,236.94 8,585,236.94
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 62,129,161.83 21.44
2 固定收益类投资 171,914,756.05 59.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,012,109.60 17.26
5 银行存款和结算备付金合计 5,681,385.45 1.96
6 其他资产 85,720.21 85,720.21
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 55,648,798.73 16.72
2 固定收益类投资 213,800,069.21 64.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,000,000.00 8.41
5 银行存款和结算备付金合计 35,343,291.14 10.62
6 其他资产 100,034.37 100,034.37
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 51,202,712.51 16.70
2 固定收益类投资 243,068,762.58 79.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,121,767.02 3.95
6 其他资产 123,308.47 123,308.47
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 77,558,277.52 18.72
2 固定收益类投资 315,258,083.54 76.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,827,440.22 2.61
6 其他资产 10,615,424.82 10,615,424.82
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 140,782,879.74 20.43
2 固定收益类投资 546,125,217.12 79.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,937,406.06 0.28
6 其他资产 159,415.54 159,415.54
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 185,171,783.76 19.48
2 固定收益类投资 752,120,036.98 79.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,092,939.76 0.11
6 其他资产 12,118,909.82 12,118,909.82
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 159,108,087.35 17.62
2 固定收益类投资 725,092,146.60 80.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,762,108.16 1.08
6 其他资产 9,093,269.56 9,093,269.56
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 145,329,297.11 22.39
2 固定收益类投资 469,755,728.80 72.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,689,255.36 3.19
6 其他资产 13,432,005.43 13,432,005.43
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 128,074,935.64 23.24
2 固定收益类投资 412,811,267.40 74.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,878,045.30 0.34
6 其他资产 8,319,316.63 8,319,316.63
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 148,002,862.14 21.30
2 固定收益类投资 461,207,723.30 66.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 59,200,000.00 8.52
5 银行存款和结算备付金合计 19,228,350.18 2.77
6 其他资产 7,213,438.54 7,213,438.54
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 136,776,982.41 25.97
2 固定收益类投资 298,909,842.90 56.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 9.49
5 银行存款和结算备付金合计 21,464,761.10 4.08
6 其他资产 19,484,552.37 19,484,552.37
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 97,711,027.91 30.89
2 固定收益类投资 64,335,569.10 20.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,000.00 31.61
5 银行存款和结算备付金合计 53,212,021.65 16.82
6 其他资产 1,070,140.63 1,070,140.63
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 73,323,853.51 26.72
2 固定收益类投资 90,512,587.40 32.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 96,000,000.00 34.98
5 银行存款和结算备付金合计 12,512,859.20 4.56
6 其他资产 2,097,972.11 2,097,972.11

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