长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金(001892)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.7370

 累计净值：1.7370 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王远鸿 管理人：长盛基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.768亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-11-06

业绩比较基准： 50%*沪深300 指数收益率+50%*中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 107,467,176.06 81.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,616,934.76 18.61
6 其他资产 227,054.06 227,054.06
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 122,036,628.66 91.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,809,209.13 8.13
6 其他资产 33,668.62 33,668.62
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 108,386,077.61 90.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,808,768.32 9.07
6 其他资产 36,597.92 36,597.92
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 100,837,229.48 88.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,180,437.61 11.55
6 其他资产 77,219.37 77,219.37
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 94,702,510.49 70.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -6,588.49 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,944,580.45 23.71
6 其他资产 8,071,640.74 8,071,640.74
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 129,805,921.93 93.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,458,994.03 6.79
6 其他资产 93,282.23 93,282.23
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 108,261,935.05 80.37
2 固定收益类投资 449,241.35 0.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,915,231.87 19.24
6 其他资产 74,942.00 74,942.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 131,813,972.80 80.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,276,130.26 17.93
6 其他资产 2,157,216.58 2,157,216.58
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 120,014,935.03 84.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,373,806.85 14.42
6 其他资产 904,383.45 904,383.45
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 140,201,768.83 92.26
2 固定收益类投资 86,100.00 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,141,416.62 6.02
6 其他资产 2,531,655.29 2,531,655.29
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 129,258,359.11 88.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,590,745.10 11.37
6 其他资产 126,020.07 126,020.07
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 162,262,348.21 86.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,762,236.54 13.21
6 其他资产 374,869.48 374,869.48
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 179,410,165.14 92.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,175,575.39 7.31
6 其他资产 372,032.58 372,032.58
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 200,809,730.43 92.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,893,669.05 6.40
6 其他资产 2,533,869.87 2,533,869.87
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 203,523,933.90 82.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,023,213.08 12.54
6 其他资产 12,818,848.21 12,818,848.21

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