宏利活期友货币市场基金A类(001894)

管理费： 0.270% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5388

 7 日年化：1.8730% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：周丹娜 管理人：宏利基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：41.492亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-11-04

业绩比较基准： 同期七天通知存款税后利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,034,960,135.85 48.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 912,914,838.93 21.96
5 银行存款和结算备付金合计 1,208,617,563.88 29.08
6 其他资产 257,638.27 257,638.27
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,875,894,700.17 41.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,699,278,469.77 37.28
5 银行存款和结算备付金合计 982,546,202.86 21.56
6 其他资产 105.47 105.47
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,319,024,809.42 43.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,907,052,748.87 35.79
5 银行存款和结算备付金合计 1,101,703,791.11 20.68
6 其他资产 19,810.00 19,810.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,987,687,168.90 47.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,448,050,198.42 23.01
5 银行存款和结算备付金合计 1,857,447,177.50 29.51
6 其他资产 50,101.15 50,101.15
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,051,597,881.37 60.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,292,920,087.56 25.51
5 银行存款和结算备付金合计 723,709,013.69 14.28
6 其他资产 53,690.00 53,690.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,926,382,337.12 74.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 695,728,919.56 17.73
5 银行存款和结算备付金合计 302,545,155.09 7.71
6 其他资产 383,503.17 383,503.17
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,376,176,113.56 82.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 184,986,535.99 6.46
5 银行存款和结算备付金合计 301,860,198.87 10.54
6 其他资产 66,272.36 66,272.36
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,802,190,210.20 90.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 190,563,658.07 9.53
6 其他资产 5,899,373.17 5,899,373.17
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 925,403,767.53 77.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,598,820.90 16.72
5 银行存款和结算备付金合计 70,520,955.37 5.88
6 其他资产 3,244,056.52 3,244,056.52
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 635,550,546.94 56.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 367,085,073.63 32.62
5 银行存款和结算备付金合计 120,564,216.89 10.72
6 其他资产 1,975,012.43 1,975,012.43
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 487,565,033.77 68.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 150,023,465.03 21.15
5 银行存款和结算备付金合计 70,375,202.95 9.92
6 其他资产 1,314,624.27 1,314,624.27
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 417,069,865.69 59.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 180,370,630.56 25.75
5 银行存款和结算备付金合计 100,786,992.16 14.39
6 其他资产 2,225,312.80 2,225,312.80
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 368,523,248.59 78.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 84,850,567.28 18.16
5 银行存款和结算备付金合计 12,440,863.15 2.66
6 其他资产 1,512,264.26 1,512,264.26
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 482,726,327.08 79.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 63,495,535.24 10.43
5 银行存款和结算备付金合计 60,436,371.18 9.93
6 其他资产 2,117,663.29 2,117,663.29
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 312,940,716.19 55.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 140,000,650.00 24.66
5 银行存款和结算备付金合计 62,203,115.26 10.96
6 其他资产 52,498,399.97 52,498,399.97

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