兴业鑫天盈货币市场基金A类(001925)

管理费： 0.220% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5733

 7 日年化：2.0400% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：王卓然 管理人：兴业基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：70.162亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2015-11-02

业绩比较基准： 七天通知存款利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,614,514,926.75 62.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,325,271,266.85 12.54
5 银行存款和结算备付金合计 6,575,537,239.46 24.79
6 其他资产 8,641,795.14 8,641,795.14
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,677,647,907.07 50.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,741,037,936.20 21.39
5 银行存款和结算备付金合计 10,930,316,814.29 26.75
6 其他资产 518,580,184.99 518,580,184.99
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 19,533,131,000.86 44.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,288,466,051.10 18.85
5 银行存款和结算备付金合计 16,157,518,325.87 36.74
6 其他资产 29,700.99 29,700.99
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,592,900,819.73 46.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,449,026,679.03 33.30
5 银行存款和结算备付金合计 6,336,345,238.15 20.19
6 其他资产 1,458,668.68 1,458,668.68
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,684,867,469.09 49.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,577,389,063.04 35.12
5 银行存款和结算备付金合计 5,359,066,929.64 14.97
6 其他资产 188,491,925.37 188,491,925.37
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,062,740,254.41 56.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,879,048,812.12 30.40
5 银行存款和结算备付金合计 4,039,254,516.03 11.29
6 其他资产 800,267,958.82 800,267,958.82
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,375,351,688.55 57.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,214,593,262.01 31.54
5 银行存款和结算备付金合计 3,621,284,866.21 10.18
6 其他资产 350,045,512.76 350,045,512.76
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,308,351,121.27 51.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,878,364,779.62 21.66
5 银行存款和结算备付金合计 8,415,802,200.06 26.50
6 其他资产 150,127,063.50 150,127,063.50
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 19,521,440,684.20 57.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,471,227,592.35 16.15
5 银行存款和结算备付金合计 8,714,508,251.22 25.73
6 其他资产 163,637,363.12 163,637,363.12
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 18,691,380,709.85 64.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,690,275,341.96 19.59
5 银行存款和结算备付金合计 4,461,143,240.02 15.36
6 其他资产 202,973,574.66 202,973,574.66
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,422,111,433.06 58.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,039,759,064.62 17.03
5 银行存款和结算备付金合计 6,972,087,213.80 23.56
6 其他资产 160,306,609.17 160,306,609.17
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,882,302,761.04 41.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,917,347,113.28 30.80
5 银行存款和结算备付金合计 9,542,693,867.64 26.92
6 其他资产 102,405,905.45 102,405,905.45
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,532,090,540.27 48.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,131,895,597.88 17.24
5 银行存款和结算备付金合计 8,212,347,254.63 34.27
6 其他资产 83,883,563.63 83,883,563.63
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 710,304,000.78 48.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 359,381,154.08 24.76
5 银行存款和结算备付金合计 322,308,913.23 22.20
6 其他资产 59,574,889.71 59,574,889.71
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,044,186,057.34 51.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 677,217,535.82 33.13
5 银行存款和结算备付金合计 275,858,812.88 13.50
6 其他资产 46,587,142.79 46,587,142.79

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034