国寿安保灵活优选混合型证券投资基金(001932)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,159,297.65 | 37.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,900,673.73 | 34.24 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,223,566.60 | 26.25 |
| 6 | 其他资产 | 186,917.97 | 186,917.97 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,267,815.65 | 35.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,795,691.57 | 40.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,099,668.49 | 11.79 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,159,934.75 | 12.44 |
| 6 | 其他资产 | 1,901.57 | 1,901.57 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,489,340.89 | 36.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,739,574.44 | 30.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,899,241.78 | 23.45 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,167,195.06 | 9.44 |
| 6 | 其他资产 | 69,386.76 | 69,386.76 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,429,780.80 | 31.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,099,855.20 | 42.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,300,000.00 | 9.15 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,301,228.35 | 16.21 |
| 6 | 其他资产 | 69,426.17 | 69,426.17 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,375,502.47 | 33.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,653,482.03 | 34.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,000,000.00 | 12.32 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,123,020.92 | 19.24 |
| 6 | 其他资产 | 77,331.13 | 77,331.13 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18,196,712.79 | 17.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 79,610,654.04 | 77.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,357,500.98 | 4.26 |
| 6 | 其他资产 | 52,124.58 | 52,124.58 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 127,872,716.65 | 27.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 324,451,476.40 | 68.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,569,003.35 | 1.39 |
| 6 | 其他资产 | 12,236,313.38 | 12,236,313.38 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 145,575,987.81 | 26.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 390,478,152.20 | 70.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,808,196.26 | 1.78 |
| 6 | 其他资产 | 4,606,727.90 | 4,606,727.90 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 179,620,710.11 | 22.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 563,239,290.08 | 69.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 25,000,132.50 | 3.10 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,754,919.36 | 0.47 |
| 6 | 其他资产 | 34,209,516.00 | 34,209,516.00 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 183,925,991.38 | 22.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 625,971,452.36 | 75.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,752,775.80 | 0.58 |
| 6 | 其他资产 | 11,227,208.94 | 11,227,208.94 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 207,335,801.56 | 25.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 545,959,521.90 | 67.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 34,970,244.96 | 4.34 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,536,891.21 | 0.69 |
| 6 | 其他资产 | 11,145,971.54 | 11,145,971.54 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 193,346,359.85 | 22.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 588,471,012.70 | 67.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 85,500,368.25 | 9.75 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,656,729.72 | 0.42 |
| 6 | 其他资产 | 5,751,823.43 | 5,751,823.43 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 138,063,606.28 | 21.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 316,987,943.00 | 49.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 149,991,594.98 | 23.64 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,026,758.07 | 3.95 |
| 6 | 其他资产 | 4,320,932.93 | 4,320,932.93 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 85,894,690.40 | 23.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 267,552,394.66 | 73.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,012,123.11 | 2.19 |
| 6 | 其他资产 | 4,176,423.06 | 4,176,423.06 |
