泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金A类(001970)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8590

 累计净值：0.8590 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：董季周 管理人：泰信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.628亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-02-04

业绩比较基准： 沪深300 指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 69,114,100.00 92.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,566,125.60 6.14
6 其他资产 707,965.99 707,965.99
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 80,824,900.00 89.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,461,366.47 8.27
6 其他资产 1,931,173.54 1,931,173.54
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 149,079,847.50 93.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,324,198.86 6.46
6 其他资产 459,623.58 459,623.58
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 240,196,100.00 93.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,273,824.49 6.34
6 其他资产 415,865.51 415,865.51
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 174,625,750.00 93.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,027,005.30 6.44
6 其他资产 166,371.47 166,371.47
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 211,684,410.40 91.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,348,791.63 5.77
6 其他资产 6,223,951.91 6,223,951.91
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 284,691,745.58 93.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,224,327.48 6.62
6 其他资产 661,562.91 661,562.91
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 424,642,240.17 91.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,609,519.50 7.71
6 其他资产 1,751,542.94 1,751,542.94
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 350,214,073.17 93.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,451,966.97 6.26
6 其他资产 1,106,244.26 1,106,244.26
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 69,971,919.72 89.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,347,980.26 6.85
6 其他资产 2,755,948.84 2,755,948.84
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 38,128,652.93 89.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,645,619.83 6.22
6 其他资产 1,738,703.99 1,738,703.99
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 79,525,064.77 92.83
2 固定收益类投资 63,000.00 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,283,635.89 6.17
6 其他资产 798,560.56 798,560.56
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 60,933,789.62 92.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,709,505.98 7.16
6 其他资产 132,008.93 132,008.93
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 63,840,353.22 94.04
2 固定收益类投资 1,001,500.00 1.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,779,814.44 4.09
6 其他资产 265,260.30 265,260.30
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 59,284,150.96 91.85
2 固定收益类投资 1,327,511.40 2.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,585,269.43 5.55
6 其他资产 345,167.44 345,167.44

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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