中银新财富灵活配置混合型证券投资基金A类(002054)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0020

 累计净值：1.4700 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：苗婷,赵志华 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.749亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2015-11-19

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,413,925.71 8.54
2 固定收益类投资 31,777,712.41 28.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,993,773.16 9.07
5 银行存款和结算备付金合计 8,962,523.81 8.13
6 其他资产 50,032,765.61 50,032,765.61
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,120,605.40 12.83
2 固定收益类投资 83,221,651.17 75.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,998,292.05 5.45
5 银行存款和结算备付金合计 6,683,629.29 6.07
6 其他资产 28,095.00 28,095.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 22,463,785.00 13.41
2 固定收益类投资 92,622,124.53 55.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 45,985,848.49 27.44
5 银行存款和结算备付金合计 6,450,962.76 3.85
6 其他资产 49,217.73 49,217.73
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 56,482,858.00 13.94
2 固定收益类投资 254,519,318.88 62.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 83,932,455.20 20.72
5 银行存款和结算备付金合计 10,085,118.56 2.49
6 其他资产 31,526.81 31,526.81
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 90,536,903.03 19.77
2 固定收益类投资 316,598,101.24 69.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 43,373,529.38 9.47
5 银行存款和结算备付金合计 6,889,182.05 1.50
6 其他资产 488,755.19 488,755.19
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 126,469,341.82 21.83
2 固定收益类投资 421,274,614.97 72.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 3.45
5 银行存款和结算备付金合计 8,198,637.92 1.42
6 其他资产 3,294,270.88 3,294,270.88
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 129,683,801.53 18.01
2 固定收益类投资 488,993,367.65 67.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 5.56
5 银行存款和结算备付金合计 24,572,172.09 3.41
6 其他资产 36,699,372.23 36,699,372.23
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 147,761,547.12 15.84
2 固定收益类投资 657,697,789.94 70.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,000.00 10.72
5 银行存款和结算备付金合计 13,638,928.35 1.46
6 其他资产 13,926,148.97 13,926,148.97
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 143,347,944.62 17.05
2 固定收益类投资 648,421,346.76 77.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,000,000.00 1.55
5 银行存款和结算备付金合计 30,112,180.66 3.58
6 其他资产 6,058,703.92 6,058,703.92
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 132,699,437.32 19.24
2 固定收益类投资 532,194,730.68 77.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,297,495.18 2.07
6 其他资产 10,618,460.26 10,618,460.26
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 135,208,016.49 18.00
2 固定收益类投资 534,040,233.30 71.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,000,000.00 7.99
5 银行存款和结算备付金合计 10,175,281.42 1.35
6 其他资产 11,940,724.01 11,940,724.01
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 161,704,589.93 19.67
2 固定收益类投资 553,504,659.46 67.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 83,000,000.00 10.10
5 银行存款和结算备付金合计 16,553,154.44 2.01
6 其他资产 7,119,562.26 7,119,562.26
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 150,257,245.36 16.27
2 固定收益类投资 517,612,256.83 56.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 216,000,000.00 23.38
5 银行存款和结算备付金合计 15,873,528.05 1.72
6 其他资产 23,945,487.20 23,945,487.20
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 93,573,597.62 16.39
2 固定收益类投资 382,623,004.46 67.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 5.25
5 银行存款和结算备付金合计 12,714,096.72 2.23
6 其他资产 52,120,575.75 52,120,575.75
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 80,792,922.79 22.37
2 固定收益类投资 266,965,592.86 73.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,721,703.29 2.41
6 其他资产 4,714,335.30 4,714,335.30

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