国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金C类(002062)

管理费： 0.900% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.7190

 累计净值：1.8550 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：邓时锋,戴计辉 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.002亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-11-16

业绩比较基准： 沪深300 指数收益率×50%＋中证综合债券指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,426,193.00 27.68
2 固定收益类投资 20,779,694.74 42.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,004,948.48 22.69
5 银行存款和结算备付金合计 3,276,842.25 6.75
6 其他资产 23,197.19 23,197.19
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,684,052.81 18.87
2 固定收益类投资 35,634,577.45 69.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,651,111.04 11.01
6 其他资产 345,102.48 345,102.48
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 22,536,420.56 18.51
2 固定收益类投资 37,734,989.70 31.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,011,000.00 23.01
5 银行存款和结算备付金合计 33,375,861.99 27.42
6 其他资产 70,731.34 70,731.34
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 56,325,106.40 19.07
2 固定收益类投资 203,293,948.24 68.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,006,438.36 8.47
5 银行存款和结算备付金合计 10,615,338.38 3.59
6 其他资产 109,502.99 109,502.99
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 89,372,215.03 14.43
2 固定收益类投资 485,114,936.27 78.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,003,046.30 4.85
5 银行存款和结算备付金合计 12,352,103.50 1.99
6 其他资产 2,413,726.73 2,413,726.73
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 117,721,061.14 16.89
2 固定收益类投资 526,695,858.24 75.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,336,805.93 6.36
6 其他资产 8,236,490.90 8,236,490.90
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 143,982,689.62 15.16
2 固定收益类投资 741,850,176.45 78.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,610,932.24 6.70
6 其他资产 200,242.38 200,242.38
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 176,181,805.61 15.81
2 固定收益类投资 862,569,229.30 77.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 32,900,000.00 2.95
5 银行存款和结算备付金合计 30,493,045.09 2.74
6 其他资产 12,257,393.19 12,257,393.19
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 162,692,738.92 13.17
2 固定收益类投资 950,827,532.70 76.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 105,151,119.77 8.51
6 其他资产 16,910,549.65 16,910,549.65
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 180,980,146.77 18.89
2 固定收益类投资 741,381,272.28 77.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,013,274.06 1.78
6 其他资产 18,814,036.71 18,814,036.71
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 154,237,045.89 15.65
2 固定收益类投资 794,517,459.76 80.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,614,942.36 2.50
6 其他资产 12,368,585.70 12,368,585.70
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 161,529,239.14 16.15
2 固定收益类投资 809,133,648.57 80.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,014,081.93 1.90
6 其他资产 10,588,436.20 10,588,436.20
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 137,522,912.66 16.30
2 固定收益类投资 577,194,871.81 68.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,000,000.00 9.48
5 银行存款和结算备付金合计 37,328,074.89 4.42
6 其他资产 11,728,487.19 11,728,487.19
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 101,501,457.69 19.11
2 固定收益类投资 265,998,514.31 50.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 116,200,000.00 21.88
5 银行存款和结算备付金合计 34,110,705.60 6.42
6 其他资产 13,257,951.06 13,257,951.06
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 56,488,005.66 19.68
2 固定收益类投资 200,225,102.71 69.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,943,559.42 3.81
6 其他资产 19,430,473.32 19,430,473.32

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