浙商中证500指数增强型证券投资基金A类(002076)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3951

 累计净值：1.3951 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：胡羿 管理人：浙商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.329亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2016-05-11

业绩比较基准： 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 381,852,610.50 89.55
2 固定收益类投资 21,323,440.27 5.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,549,596.59 5.05
6 其他资产 1,686,743.21 1,686,743.21
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 433,470,822.39 85.24
2 固定收益类投资 21,235,044.66 4.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,001,864.56 9.64
6 其他资产 4,817,597.04 4,817,597.04
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 756,960,370.10 89.22
2 固定收益类投资 21,215,903.38 2.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,900,640.47 7.53
6 其他资产 6,297,471.46 6,297,471.46
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 718,658,115.54 86.74
2 固定收益类投资 20,848,197.62 2.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,799,147.65 9.99
6 其他资产 6,198,620.69 6,198,620.69
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 751,230,729.96 85.41
2 固定收益类投资 41,776,298.46 4.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,172,135.15 8.77
6 其他资产 9,384,098.08 9,384,098.08
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,259,426,019.41 85.65
2 固定收益类投资 10,112,232.88 0.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 119,483,794.21 8.13
6 其他资产 81,350,839.59 81,350,839.59
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,361,203,988.74 92.64
2 固定收益类投资 51,122,109.59 3.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,471,703.31 3.50
6 其他资产 5,595,590.38 5,595,590.38
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,460,188,833.97 91.61
2 固定收益类投资 50,015,000.00 3.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,977,252.69 4.83
6 其他资产 6,688,281.07 6,688,281.07
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,227,423,122.35 86.63
2 固定收益类投资 40,036,000.00 2.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 123,504,774.05 8.72
6 其他资产 25,836,733.85 25,836,733.85
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 484,307,904.31 87.62
2 固定收益类投资 20,000,000.00 3.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,941,866.78 7.41
6 其他资产 7,466,768.60 7,466,768.60
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 167,676,897.12 85.52
2 固定收益类投资 8,996,400.00 4.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,403,249.04 6.33
6 其他资产 6,982,444.13 6,982,444.13
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 212,507,965.87 88.38
2 固定收益类投资 6,014,501.50 2.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,532,838.01 8.12
6 其他资产 2,404,849.23 2,404,849.23
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 263,527,807.25 85.04
2 固定收益类投资 5,980,078.05 1.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,939,087.74 11.92
6 其他资产 3,448,901.49 3,448,901.49
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 200,123,012.77 85.53
2 固定收益类投资 6,157,405.62 2.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,453,419.86 7.89
6 其他资产 9,246,923.94 9,246,923.94
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 186,417,809.05 91.90
2 固定收益类投资 6,039,288.26 2.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,812,556.08 4.84
6 其他资产 573,108.65 573,108.65

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