长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金A类(002085)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2532

 累计净值：1.2532 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨秋鹏 管理人：长盛基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.208亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-12-28

业绩比较基准： 50%*沪深300指数收益率+50%*中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 26,283,929.28 86.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,905,804.82 12.91
6 其他资产 65,236.75 65,236.75
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 33,042,916.83 88.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,049,706.70 8.20
6 其他资产 1,115,791.02 1,115,791.02
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 31,792,564.31 85.75
2 固定收益类投资 22,846.69 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,560,634.63 12.30
6 其他资产 699,843.45 699,843.45
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 27,096,370.93 91.01
2 固定收益类投资 49,672.27 0.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,604,978.60 8.75
6 其他资产 21,784.45 21,784.45
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,647,269.69 82.70
2 固定收益类投资 40,802.15 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,222,005.05 16.84
6 其他资产 101,611.87 101,611.87
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 58,000,318.61 92.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,345,842.50 6.95
6 其他资产 184,337.14 184,337.14
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 70,567,982.77 75.18
2 固定收益类投资 470,143.27 0.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,312,558.67 23.77
6 其他资产 509,030.48 509,030.48
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 192,654,404.85 80.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,297,629.07 17.77
6 其他资产 3,081,317.75 3,081,317.75
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 193,491,792.02 84.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,474,137.16 14.66
6 其他资产 1,387,557.96 1,387,557.96
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 220,014,645.15 91.23
2 固定收益类投资 134,200.00 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,108,114.56 7.09
6 其他资产 3,920,576.52 3,920,576.52
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 217,340,833.89 88.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,160,465.20 11.83
6 其他资产 74,635.50 74,635.50
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 187,876,171.12 86.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,555,617.52 12.70
6 其他资产 1,498,924.75 1,498,924.75
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 194,866,403.18 90.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,366,043.48 9.03
6 其他资产 180,632.97 180,632.97
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 203,569,227.68 91.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,602,316.28 7.04
6 其他资产 2,449,465.19 2,449,465.19
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 58,331,153.62 39.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,372,486.97 40.80
6 其他资产 29,277,880.91 29,277,880.91

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