永赢稳益债券型证券投资基金(002169)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1128

 累计净值：1.2745 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陶毅 管理人：永赢基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：64.260亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2015-12-02

业绩比较基准： 一年期定期存款利率（税后）+1.2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,253,648,397.87 99.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,031,213.00 0.25
6 其他资产 834,330.05 834,330.05
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,592,562,065.64 99.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,776,424.16 0.20
6 其他资产 50,177,378.11 50,177,378.11
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,902,570,475.98 98.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,821,902.63 0.21
6 其他资产 50,289,635.63 50,289,635.63
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,523,815,916.39 99.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,587,741.83 0.83
6 其他资产 300,820.14 300,820.14
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,276,938,090.77 99.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,628,638.29 0.19
6 其他资产 232,144.69 232,144.69
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,215,975,899.21 99.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,946,558.90 0.29
5 银行存款和结算备付金合计 14,107,041.25 0.17
6 其他资产 1,441,506.03 1,441,506.03
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,476,521,364.92 99.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,785,341.86 0.15
6 其他资产 1,720,880.53 1,720,880.53
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,025,561,500.00 97.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,784,928.17 0.06
6 其他资产 136,250,946.44 136,250,946.44
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,749,777,200.00 98.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,682,130.37 0.03
6 其他资产 84,415,225.07 84,415,225.07
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,665,852,400.00 98.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,639,633.39 0.07
6 其他资产 55,077,504.62 55,077,504.62
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,012,672,000.00 98.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,787,986.04 0.12
6 其他资产 54,799,307.48 54,799,307.48
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,903,944,500.00 97.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,400,155.10 0.78
5 银行存款和结算备付金合计 533,706.85 0.02
6 其他资产 54,706,869.93 54,706,869.93
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,665,200,500.00 98.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 739,401.21 0.03
6 其他资产 40,393,962.61 40,393,962.61
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,211,526,100.00 98.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,339,233.53 0.04
6 其他资产 56,926,893.97 56,926,893.97
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,501,883,400.00 98.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,355,549.58 0.04
6 其他资产 59,448,895.94 59,448,895.94

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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