海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金C类(002172)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.2345

 累计净值：1.6305 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨宁嘉 管理人：海富通基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.146亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-12-17

业绩比较基准： MSCI中国A股指数×50％＋上证国债指数×50％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 44,003,707.11 85.30
2 固定收益类投资 2,433,030.58 4.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,998,832.99 5.81
6 其他资产 2,149,069.36 2,149,069.36
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 45,316,127.34 83.42
2 固定收益类投资 2,730,027.70 5.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,064,139.09 11.16
6 其他资产 214,210.91 214,210.91
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 57,016,010.03 91.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,429,697.51 8.69
6 其他资产 33,563.65 33,563.65
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 42,884,196.26 86.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,447,719.16 11.05
6 其他资产 975,573.62 975,573.62
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,134,526.29 27.04
2 固定收益类投资 58,248,368.51 62.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,304,909.66 10.01
6 其他资产 276,925.13 276,925.13
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 49,880,278.32 23.38
2 固定收益类投资 151,133,569.39 70.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,500,000.00 1.17
5 银行存款和结算备付金合计 8,764,144.21 4.11
6 其他资产 1,080,053.47 1,080,053.47
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 77,266,332.26 20.53
2 固定收益类投资 262,261,763.48 69.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 0.80
5 银行存款和结算备付金合计 13,186,338.39 3.50
6 其他资产 20,654,554.29 20,654,554.29
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 122,625,710.77 26.64
2 固定收益类投资 309,130,795.64 67.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,000,000.00 2.39
5 银行存款和结算备付金合计 12,466,092.16 2.71
6 其他资产 5,057,568.45 5,057,568.45
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 144,844,342.33 26.79
2 固定收益类投资 334,231,583.55 61.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 31,400,000.00 5.81
5 银行存款和结算备付金合计 23,363,493.73 4.32
6 其他资产 6,823,932.99 6,823,932.99
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 177,756,629.78 21.87
2 固定收益类投资 549,670,256.31 67.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,000,000.00 1.35
5 银行存款和结算备付金合计 63,958,775.17 7.87
6 其他资产 10,475,757.23 10,475,757.23
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 190,240,546.75 22.83
2 固定收益类投资 482,592,870.72 57.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 124,200,000.00 14.91
5 银行存款和结算备付金合计 10,886,290.15 1.31
6 其他资产 25,248,922.69 25,248,922.69
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 212,210,926.78 22.16
2 固定收益类投资 694,203,260.97 72.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,800,000.00 2.17
5 银行存款和结算备付金合计 15,794,348.57 1.65
6 其他资产 14,634,333.38 14,634,333.38
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 165,251,693.81 16.98
2 固定收益类投资 468,518,549.84 48.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 318,482,957.73 32.72
5 银行存款和结算备付金合计 7,060,873.44 0.73
6 其他资产 14,092,250.45 14,092,250.45
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 102,412,465.67 21.60
2 固定收益类投资 223,039,365.52 47.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 101,921,534.39 21.50
5 银行存款和结算备付金合计 5,772,450.04 1.22
6 其他资产 40,941,087.92 40,941,087.92
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 85,757,058.84 24.61
2 固定收益类投资 186,273,266.79 53.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 59,101,328.65 16.96
5 银行存款和结算备付金合计 12,078,658.04 3.47
6 其他资产 5,264,701.05 5,264,701.05

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