广发天天红发起式货币市场基金B类(002183)

管理费： 0.270% 托管费： 0.050%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

0.5748

 7 日年化：2.1180% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：温秀娟,任爽,周卓熙 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：469.765亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：广发银行股份有限公司 成立日期：2015-12-15

业绩比较基准： 活期存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 87,720,511,556.20 46.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,655,138,028.78 12.52
5 银行存款和结算备付金合计 77,424,641,071.21 40.99
6 其他资产 65,790,596.10 65,790,596.10
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 57,462,381,743.08 36.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,686,756,581.75 8.06
5 银行存款和结算备付金合计 87,177,811,907.36 55.40
6 其他资产 39,690,029.19 39,690,029.19
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 51,019,989,737.85 34.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,470,365,736.99 12.56
5 银行存款和结算备付金合计 74,250,157,100.12 50.47
6 其他资产 3,363,727,644.17 3,363,727,644.17
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 54,122,336,714.43 48.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,606,565,646.43 20.38
5 银行存款和结算备付金合计 33,847,547,932.68 30.52
6 其他资产 333,172,609.64 333,172,609.64
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 64,042,715,542.27 46.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,411,208,729.33 17.60
5 银行存款和结算备付金合计 49,981,060,854.59 36.03
6 其他资产 271,948,126.42 271,948,126.42
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 60,227,053,082.18 49.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,809,624,187.75 7.18
5 银行存款和结算备付金合计 53,093,672,188.85 43.27
6 其他资产 565,664,618.56 565,664,618.56
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 42,446,263,298.53 50.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,475,978,685.79 10.08
5 银行存款和结算备付金合计 33,077,803,359.67 39.32
6 其他资产 123,691,132.87 123,691,132.87
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 31,706,282,818.82 39.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,111,124,566.68 16.33
5 银行存款和结算备付金合计 32,815,505,691.04 40.88
6 其他资产 2,642,055,807.55 2,642,055,807.55
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 41,371,087,000.40 50.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,987,848,351.83 9.71
5 银行存款和结算备付金合计 31,239,281,520.24 37.96
6 其他资产 1,694,977,100.40 1,694,977,100.40
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 51,959,622,018.40 63.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,094,192,301.27 5.04
5 银行存款和结算备付金合计 24,669,460,981.85 30.34
6 其他资产 577,267,477.38 577,267,477.38
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 41,380,625,580.95 64.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,725,741,170.40 11.96
5 银行存款和结算备付金合计 15,146,879,286.50 23.45
6 其他资产 338,173,283.04 338,173,283.04
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 23,646,678,511.80 55.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,455,872,024.56 15.12
5 银行存款和结算备付金合计 12,219,466,305.06 28.62
6 其他资产 378,349,051.77 378,349,051.77
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,271,708,500.03 43.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,547,111,440.68 25.96
5 银行存款和结算备付金合计 6,002,618,177.82 28.09
6 其他资产 545,700,696.52 545,700,696.52
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,111,515,862.07 48.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,132,412,378.62 24.75
5 银行存款和结算备付金合计 5,751,714,681.21 23.21
6 其他资产 781,633,590.64 781,633,590.64
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,133,939,525.43 52.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,232,395,641.63 27.08
5 银行存款和结算备付金合计 5,261,298,487.93 19.70
6 其他资产 79,937,631.42 79,937,631.42

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