国联安鑫富混合型证券投资基金C类(002187)
资产配置
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,961,896.50 | 99.76 |
| 6 | 其他资产 | 16,630.63 | 16,630.63 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 346,342.27 | 5.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,553,654.79 | 90.94 |
| 6 | 其他资产 | 207,002.02 | 207,002.02 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,135,985.76 | 15.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,957,472.74 | 82.77 |
| 6 | 其他资产 | 104,035.40 | 104,035.40 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,064,986.65 | 9.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 81,588.40 | 0.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,136,505.12 | 84.53 |
| 6 | 其他资产 | 525,332.43 | 525,332.43 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,023,998.66 | 0.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,784,860.64 | 11.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 25,000,000.00 | 21.16 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 77,992,468.33 | 66.02 |
| 6 | 其他资产 | 330,986.13 | 330,986.13 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 76,411,660.74 | 5.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,366,952,835.92 | 92.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,735,882.78 | 0.39 |
| 6 | 其他资产 | 36,259,661.83 | 36,259,661.83 |
2016年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 86,869,919.54 | 4.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,793,547,419.50 | 89.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 40,000,000.00 | 2.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 43,665,525.88 | 2.19 |
| 6 | 其他资产 | 31,207,142.84 | 31,207,142.84 |
2016年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 74,998,498.17 | 3.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,677,415,486.40 | 81.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 200,000,540.00 | 9.68 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 79,890,422.92 | 3.86 |
| 6 | 其他资产 | 34,854,994.83 | 34,854,994.83 |
2016年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 51,379,574.22 | 2.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,318,725,997.05 | 94.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 40,631,973.59 | 1.65 |
| 6 | 其他资产 | 52,210,354.81 | 52,210,354.81 |
2015年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 65,827,232.62 | 1.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,176,728,285.53 | 74.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 349,021,163.53 | 8.16 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 40,411,549.15 | 0.95 |
| 6 | 其他资产 | 643,432,789.30 | 643,432,789.30 |
