东方利群混合型发起式证券投资基金C类(002193)
资产配置
- 2018年
- 2017年
- 2016年
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,024,000.00 | 45.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,200,000.00 | 36.20 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,397,197.19 | 15.81 |
| 6 | 其他资产 | 218,547.59 | 218,547.59 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 46,884,841.03 | 28.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 88,634,306.90 | 54.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,195,815.65 | 3.18 |
| 6 | 其他资产 | 22,532,629.62 | 22,532,629.62 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 117,778,887.87 | 52.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 82,824,534.00 | 37.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 16,100,000.00 | 7.20 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,777,024.83 | 1.24 |
| 6 | 其他资产 | 3,977,268.04 | 3,977,268.04 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 101,203,119.68 | 27.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 172,203,375.10 | 47.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 59,840,601.67 | 16.38 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,750,404.69 | 1.85 |
| 6 | 其他资产 | 25,266,915.97 | 25,266,915.97 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 121,333,515.53 | 31.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 221,736,570.80 | 57.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 33,400,000.00 | 8.72 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,559,030.75 | 0.41 |
| 6 | 其他资产 | 4,926,351.99 | 4,926,351.99 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 133,277,729.99 | 19.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 459,806,893.30 | 67.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 79,800,419.90 | 11.70 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,373,305.60 | 0.20 |
| 6 | 其他资产 | 7,972,251.03 | 7,972,251.03 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 121,894,703.40 | 14.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 409,424,365.20 | 47.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 300,191,090.29 | 35.11 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,492,500.56 | 1.93 |
| 6 | 其他资产 | 7,012,088.93 | 7,012,088.93 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 80,382,881.77 | 9.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 414,407,777.40 | 48.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 346,721,860.08 | 40.56 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,190,209.56 | 1.08 |
| 6 | 其他资产 | 4,114,314.07 | 4,114,314.07 |
2016年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 42,794,963.07 | 4.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 632,154,634.10 | 71.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 184,301,036.45 | 20.98 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,862,986.72 | 1.12 |
| 6 | 其他资产 | 9,212,123.75 | 9,212,123.75 |
2016年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,253,035.00 | 0.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 30,857,000.00 | 21.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 51,000,225.50 | 35.69 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 58,958,960.98 | 41.26 |
| 6 | 其他资产 | 829,222.01 | 829,222.01 |
