中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金(002213)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6418

 累计净值：1.6748 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：邱红丽 管理人：中海基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.343亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2015-12-30

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 47,703,185.98 92.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,867,082.34 7.49
6 其他资产 40,752.08 40,752.08
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 57,625,972.71 91.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,205,745.44 8.28
6 其他资产 76,889.36 76,889.36
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 62,358,311.21 91.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,072,772.57 8.86
6 其他资产 71,787.37 71,787.37
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 61,348,687.62 91.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,561,968.83 8.30
6 其他资产 85,935.45 85,935.45
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 68,307,181.33 90.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,718,660.79 8.94
6 其他资产 94,570.08 94,570.08
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 76,781,207.24 90.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,886,115.99 6.93
6 其他资产 2,274,207.05 2,274,207.05
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 74,326,207.07 90.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,313,529.23 8.94
6 其他资产 173,095.65 173,095.65
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 98,702,890.63 88.15
2 固定收益类投资 99,000.00 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,806,790.87 11.44
6 其他资产 358,742.03 358,742.03
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 92,331,407.05 89.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,966,650.37 9.65
6 其他资产 1,019,032.09 1,019,032.09
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 74,865,030.92 82.57
2 固定收益类投资 2,092,100.00 2.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,774,768.29 11.88
6 其他资产 2,931,732.92 2,931,732.92
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 72,393,656.57 81.10
2 固定收益类投资 4,661,134.80 5.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,302,062.67 7.06
6 其他资产 5,902,902.71 5,902,902.71
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 138,365,155.11 85.85
2 固定收益类投资 7,436,324.10 4.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,972,497.16 8.67
6 其他资产 1,393,651.12 1,393,651.12
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 138,202,191.75 82.22
2 固定收益类投资 7,423,199.50 4.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,888,397.33 10.05
6 其他资产 5,581,006.14 5,581,006.14
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 79,955,358.22 81.99
2 固定收益类投资 3,440,150.00 3.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,747,747.00 11.02
6 其他资产 3,374,962.03 3,374,962.03
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 29,536,458.47 60.05
2 固定收益类投资 2,003,600.00 4.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,789,584.33 32.10
6 其他资产 1,856,244.98 1,856,244.98

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