泰信天天收益货币市场基金B类(002234)

管理费： 0.230% 托管费： 0.050%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

0.6396

 7 日年化：2.3200% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：李俊江 管理人：泰信基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：359.749亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2016-05-17

业绩比较基准： 七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 29,680,391,511.32 73.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,041,049,051.02 5.04
5 银行存款和结算备付金合计 8,735,513,475.95 21.59
6 其他资产 4,231.49 4,231.49
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 25,439,347,833.29 64.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,739,872,934.19 14.63
5 银行存款和结算备付金合计 8,031,423,615.34 20.47
6 其他资产 32,767,306.37 32,767,306.37
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,740,399,787.30 72.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 152,056,866.64 0.53
5 银行存款和结算备付金合计 7,226,551,156.57 25.12
6 其他资产 650,138,775.96 650,138,775.96
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,842,154,653.71 77.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 461,579,199.36 1.71
5 银行存款和结算备付金合计 5,117,602,859.95 19.00
6 其他资产 512,517,497.06 512,517,497.06
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 27,364,985,804.93 79.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,364,961,084.06 3.98
5 银行存款和结算备付金合计 5,530,411,298.65 16.14
6 其他资产 5,456.83 5,456.83
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 21,691,996,296.35 72.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,003,241,640.94 6.68
5 银行存款和结算备付金合计 6,255,934,590.27 20.87
6 其他资产 27,548,784.01 27,548,784.01
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,900,868,914.24 64.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,374,144,303.80 8.60
5 银行存款和结算备付金合计 7,282,499,949.53 26.37
6 其他资产 62,194,076.98 62,194,076.98
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,736,242,589.33 59.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,614,436,350.08 11.35
5 银行存款和结算备付金合计 6,033,826,774.98 26.21
6 其他资产 640,625,194.31 640,625,194.31
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,121,662,013.31 62.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,440,149.16 0.12
5 银行存款和结算备付金合计 6,011,589,696.88 37.07
6 其他资产 63,061,909.89 63,061,909.89
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,664,038,038.04 55.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,365,162,577.76 15.27
5 银行存款和结算备付金合计 4,357,629,268.18 28.13
6 其他资产 104,884,577.75 104,884,577.75
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,007,937,535.41 47.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,501,702,252.53 33.24
5 银行存款和结算备付金合计 1,649,563,778.52 15.66
6 其他资产 375,560,988.37 375,560,988.37
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,820,953,860.19 56.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,372,191,898.29 39.77
5 银行存款和结算备付金合计 234,736,905.97 2.77
6 其他资产 51,262,299.59 51,262,299.59
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,277,286,495.61 60.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,465,668,648.50 39.04
5 银行存款和结算备付金合计 5,880,341.30 0.16
6 其他资产 5,247,651.05 5,247,651.05
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,613,563,168.95 57.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,118,454,487.68 39.63
5 银行存款和结算备付金合计 58,364,116.94 2.07
6 其他资产 31,553,670.28 31,553,670.28
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 369,761,581.08 54.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 256,851,945.27 37.96
5 银行存款和结算备付金合计 35,819,728.36 5.29
6 其他资产 14,189,728.78 14,189,728.78

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