长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金A类(002296)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4840

 累计净值：1.4840 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨宇 管理人：长城基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：7.131亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-01-12

业绩比较基准： 55%×沪深300指数收益率＋45%×中债总财富指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,073,741,515.17 86.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 173,565,645.49 13.90
6 其他资产 1,190,192.37 1,190,192.37
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,480,184,663.86 84.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 259,144,393.76 14.87
6 其他资产 3,484,587.75 3,484,587.75
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,007,326,813.49 94.47
2 固定收益类投资 105,522,483.56 4.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,030,288.94 0.38
6 其他资产 3,980,322.65 3,980,322.65
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,245,226,671.34 90.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 338,270,175.04 9.43
6 其他资产 2,117,298.79 2,117,298.79
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,197,632,617.57 91.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 306,135,985.25 8.72
6 其他资产 6,262,078.39 6,262,078.39
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,095,363,690.53 91.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 251,659,901.71 7.45
6 其他资产 29,370,490.03 29,370,490.03
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,374,998,216.43 89.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 260,803,895.96 9.88
6 其他资产 4,215,250.82 4,215,250.82
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,087,376,037.24 92.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 215,423,135.70 6.47
6 其他资产 28,262,799.07 28,262,799.07
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,133,194,890.97 91.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 270,048,870.01 7.85
6 其他资产 37,316,634.04 37,316,634.04
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 352,543,631.35 84.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,266,729.93 8.92
6 其他资产 27,988,027.53 27,988,027.53
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 40,832,977.97 84.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,075,799.50 6.38
6 其他资产 4,331,623.83 4,331,623.83
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 53,038,296.44 85.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,526,695.09 5.68
6 其他资产 5,543,957.96 5,543,957.96
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 50,258,037.10 77.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,300,000.00 12.79
5 银行存款和结算备付金合计 5,304,184.97 8.17
6 其他资产 1,045,208.52 1,045,208.52
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 30,920,657.80 35.47
2 固定收益类投资 20,286,000.00 23.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,100,000.00 28.79
5 银行存款和结算备付金合计 6,454,274.39 7.40
6 其他资产 4,424,327.93 4,424,327.93
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 76,228,058.03 49.47
2 固定收益类投资 71,680,000.00 46.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,497,315.35 3.57
6 其他资产 672,133.08 672,133.08

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