长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金A类(002300)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.7952

 累计净值：1.7952 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王宁 管理人：长盛基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.357亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2016-02-03

业绩比较基准： 80%*中证全指医药卫生指数收益率+20%*中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 222,105,422.08 79.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 27,241,988.81 9.78
5 银行存款和结算备付金合计 27,879,252.55 10.01
6 其他资产 1,306,221.10 1,306,221.10
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 340,554,913.12 80.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 41,790,738.14 9.85
5 银行存款和结算备付金合计 40,607,156.45 9.58
6 其他资产 1,127,376.75 1,127,376.75
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 354,116,417.43 93.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,883,582.38 6.56
6 其他资产 607,959.69 607,959.69
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 258,440,580.17 91.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,765,377.70 8.38
6 其他资产 1,396,445.88 1,396,445.88
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 223,728,931.40 89.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,148,867.97 8.06
6 其他资产 6,204,047.12 6,204,047.12
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 265,180,266.61 89.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,787,994.69 9.08
6 其他资产 3,026,203.37 3,026,203.37
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 252,628,410.30 88.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,736,267.77 9.72
6 其他资产 4,844,885.57 4,844,885.57
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 238,144,356.93 88.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,291,949.93 10.92
6 其他资产 726,516.22 726,516.22
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 215,585,155.03 89.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,041,096.29 6.24
6 其他资产 10,278,574.66 10,278,574.66
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 118,320,104.88 90.45
2 固定收益类投资 86,900.00 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,807,655.45 7.50
6 其他资产 2,600,697.18 2,600,697.18
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 104,054,953.71 92.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,280,756.23 7.32
6 其他资产 729,273.10 729,273.10
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 117,738,804.08 91.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,828,236.07 7.68
6 其他资产 462,235.18 462,235.18
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 112,878,961.31 93.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,978,614.51 6.59
6 其他资产 232,733.34 232,733.34
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 134,636,015.34 87.39
2 固定收益类投资 3,510,257.50 2.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,020,373.00 7.15
6 其他资产 4,893,109.15 4,893,109.15
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 55,074,553.16 84.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,767,125.35 14.91
6 其他资产 669,483.68 669,483.68

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