兴业短债债券A (002301) 资产配置

管理费：	0.250%	托管费：	0.050%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	100.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0283	累计净值：1.2533	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：刘禹含	管理人：兴业基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：65.149亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国民生银行股份有限公司	成立日期：2016-02-03
业绩比较基准：中债-综合全价（1年以下）指数收益率80%+一年期定期存款利率（税后）20%

单位净值：

1.0283

累计净值：1.2533

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：刘禹含

管理人：兴业基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：65.149亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国民生银行股份有限公司

成立日期：2016-02-03

业绩比较基准：中债-综合全价（1年以下）指数收益率*80%+一年期定期存款利率（税后）*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	8,690,817,836.81	99.78
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,282,514.29	0.06
6	其他资产	14,148,247.77	14,148,247.77

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	9,847,772,331.45	99.31
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,633,816.30	0.09
6	其他资产	60,111,166.09	60,111,166.09

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	6,975,924,934.81	92.93
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	494,945,026.24	6.59
5	银行存款和结算备付金合计	30,505,715.76	0.41
6	其他资产	5,468,434.84	5,468,434.84

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	5,611,681,128.38	99.65
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,413,348.50	0.27
6	其他资产	4,501,468.77	4,501,468.77

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	9,567,231,562.23	99.86
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,136,933.76	0.13
6	其他资产	1,645,274.06	1,645,274.06

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	9,312,548,867.83	99.81
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,057,911.99	0.06
6	其他资产	12,098,428.68	12,098,428.68

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,910,374,593.07	99.78
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,924,324.56	0.12
6	其他资产	5,019,519.20	5,019,519.20

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,043,281,540.00	98.19
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,789,999.99	0.37
6	其他资产	29,882,450.42	29,882,450.42

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,586,942,020.00	98.61
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	501,006.09	0.03
6	其他资产	21,859,914.45	21,859,914.45

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,556,005,000.00	98.87
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,949,843.71	0.12
6	其他资产	15,756,894.24	15,756,894.24

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,602,577,000.00	98.50
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,617,337.81	0.22
6	其他资产	20,851,404.62	20,851,404.62

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,867,388,000.00	98.32
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,835,649.61	0.25
6	其他资产	27,168,921.10	27,168,921.10

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,888,852,000.00	94.36
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	85,000,487.50	4.25
5	银行存款和结算备付金合计	2,797,985.19	0.14
6	其他资产	25,110,893.35	25,110,893.35

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,755,363,500.00	98.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,423,088.54	0.81
6	其他资产	20,804,451.05	20,804,451.05

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,375,502,000.00	97.74
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,499,320.25	0.96
6	其他资产	18,329,478.73	18,329,478.73