鹏华添利交易型货币市场基金A类(002318)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5853

 7 日年化：1.9670% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：叶朝明,张佳蕾,胡哲妮 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：142.884亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-01-29

业绩比较基准： 活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,973,619,173.66 45.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,714,055,846.54 37.51
5 银行存款和结算备付金合计 2,541,975,291.49 16.69
6 其他资产 2,045,500.00 2,045,500.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,094,709,097.22 54.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,331,561,806.61 28.93
5 银行存款和结算备付金合计 2,544,233,229.90 16.99
6 其他资产 103,198.00 103,198.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,164,240,870.22 43.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,994,199,872.10 28.28
5 银行存款和结算备付金合计 3,966,397,879.48 28.08
6 其他资产 14,303.30 14,303.30
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,679,162,245.28 64.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,178,722,590.27 13.11
5 银行存款和结算备付金合计 3,763,663,067.53 22.64
6 其他资产 127,679.94 127,679.94
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,426,938,049.65 50.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,633,805,912.35 36.42
5 银行存款和结算备付金合计 1,663,381,202.55 13.07
6 其他资产 10.00 10.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,059,128,150.92 35.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,462,926,770.41 28.14
5 银行存款和结算备付金合计 13,655,542,085.53 36.72
6 其他资产 6,232,862.90 6,232,862.90
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,115,645,606.55 64.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 453,392,495.24 26.20
5 银行存款和结算备付金合计 161,477,466.47 9.33
6 其他资产 26,056.00 26,056.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 739,099,142.34 67.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 318,841,318.26 28.95
5 银行存款和结算备付金合计 41,300,887.56 3.75
6 其他资产 2,046,787.39 2,046,787.39
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 871,148,753.67 71.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 343,876,315.81 28.06
5 银行存款和结算备付金合计 1,140,018.40 0.09
6 其他资产 9,540,992.75 9,540,992.75
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 690,462,060.76 90.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 44,650,186.98 5.83
5 银行存款和结算备付金合计 28,778,766.42 3.76
6 其他资产 2,242,378.54 2,242,378.54
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 348,689,756.36 50.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 153,471,270.21 22.40
5 银行存款和结算备付金合计 181,227,547.76 26.45
6 其他资产 1,717,670.35 1,717,670.35
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 328,611,448.64 53.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 221,895,739.39 36.05
5 银行存款和结算备付金合计 62,969,893.84 10.23
6 其他资产 1,996,038.75 1,996,038.75
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 368,872,063.92 48.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 188,718,363.08 24.59
5 银行存款和结算备付金合计 207,854,966.00 27.09
6 其他资产 1,907,264.01 1,907,264.01
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 329,991,820.68 59.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 107,190,623.34 19.48
5 银行存款和结算备付金合计 111,079,234.90 20.19
6 其他资产 1,881,632.23 1,881,632.23
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 466,328,367.94 42.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 435,181,852.77 39.77
5 银行存款和结算备付金合计 191,382,072.26 17.49
6 其他资产 1,486,415.94 1,486,415.94

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