南方日添益货币市场基金E类(002325)

管理费： 0.280% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5988

 7 日年化：2.0050% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：罗军妮,董浩 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：货币型
最新规模：21.785亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2016-02-03

业绩比较基准： 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,773,468,616.70 59.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,531,022,770.51 19.34
5 银行存款和结算备付金合计 2,735,309,774.47 20.91
6 其他资产 44,587,494.61 44,587,494.61
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,179,169,233.45 56.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,460,625,923.48 19.33
5 银行存款和结算备付金合计 3,066,105,475.38 24.08
6 其他资产 26,672,593.18 26,672,593.18
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,904,962,056.33 49.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,729,967,086.45 22.68
5 银行存款和结算备付金合计 3,384,122,618.01 28.11
6 其他资产 18,751,327.02 18,751,327.02
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,997,512,340.99 68.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,744,906,485.02 17.14
5 银行存款和结算备付金合计 1,325,195,150.26 13.02
6 其他资产 112,440,464.55 112,440,464.55
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,524,229,557.82 42.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,788,102,921.02 33.99
5 银行存款和结算备付金合计 1,878,471,059.27 22.90
6 其他资产 12,099,326.42 12,099,326.42
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,703,730,107.91 55.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,628,394,972.38 30.90
5 银行存款和结算备付金合计 1,160,715,139.36 13.65
6 其他资产 13,080,590.51 13,080,590.51
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,136,413,926.37 59.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,442,898,040.13 13.95
5 银行存款和结算备付金合计 2,743,307,542.71 26.53
6 其他资产 17,347,101.22 17,347,101.22
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,498,940,602.55 55.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 967,534,160.91 9.81
5 银行存款和结算备付金合计 3,251,457,079.54 32.95
6 其他资产 149,209,318.92 149,209,318.92
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,730,731,781.97 49.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,383,032,319.18 14.36
5 银行存款和结算备付金合计 3,443,513,516.06 35.76
6 其他资产 71,334,601.36 71,334,601.36
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,384,737,473.02 45.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,360,359,036.56 11.61
5 银行存款和结算备付金合计 4,786,686,445.76 40.84
6 其他资产 188,049,626.96 188,049,626.96
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,103,885,346.56 40.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,626,708,572.50 36.78
5 银行存款和结算备付金合计 2,797,053,164.93 22.24
6 其他资产 50,153,956.03 50,153,956.03
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,899,954,020.17 32.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,475,956,427.16 36.86
5 银行存款和结算备付金合计 3,707,500,087.08 30.53
6 其他资产 58,415,220.89 58,415,220.89
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,552,953,764.72 29.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,944,034,752.44 24.53
5 银行存款和结算备付金合计 5,463,753,652.36 45.52
6 其他资产 41,019,015.81 41,019,015.81
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,809,717,145.81 40.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,376,782,635.17 30.86
5 银行存款和结算备付金合计 3,952,499,233.62 27.87
6 其他资产 45,136,637.64 45,136,637.64
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,047,230,853.63 38.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,607,200,000.00 12.19
5 银行存款和结算备付金合计 6,465,115,352.59 49.03
6 其他资产 66,821,411.80 66,821,411.80

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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