汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金A类(002334)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4728

 累计净值：1.4728 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：方磊,刘禹良 管理人：汇丰晋信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.102亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-03-11

业绩比较基准： 沪深300指数*90%+同业存款利率（税后）*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,433,908.60 89.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,973,272.15 10.72
6 其他资产 4,336.12 4,336.12
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,963,321.46 85.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,699,803.12 14.46
6 其他资产 4,188.30 4,188.30
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,480,238.54 92.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,235,924.14 6.97
6 其他资产 13,395.81 13,395.81
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,619,547.40 89.83
2 固定收益类投资 3,296.80 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,763,354.40 10.14
6 其他资产 2,122.51 2,122.51
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,879,710.70 85.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,570,078.73 14.72
6 其他资产 12,670.32 12,670.32
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,490,258.35 89.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,974,638.15 10.69
6 其他资产 4,111.24 4,111.24
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,360,900.49 87.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,214,508.81 12.60
6 其他资产 3,915.84 3,915.84
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,865,616.82 87.46
2 固定收益类投资 6,000.00 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,960,331.74 12.37
6 其他资产 21,374.96 21,374.96
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,858,919.50 92.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,141,090.16 7.59
6 其他资产 29,319.11 29,319.11
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,394,905.90 93.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,190,831.68 6.41
6 其他资产 6,406.83 6,406.83
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,804,321.60 88.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,011,545.27 10.54
6 其他资产 271,360.23 271,360.23
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 21,301,181.03 93.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,436,019.15 6.30
6 其他资产 56,708.46 56,708.46
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 21,290,034.14 90.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,288,464.69 9.70
6 其他资产 14,558.42 14,558.42
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 33,816,416.25 93.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,435,756.49 6.70
6 其他资产 79,975.34 79,975.34
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,128,607.13 87.55
2 固定收益类投资 48,100.00 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,899,937.05 7.03
6 其他资产 2,189,920.28 2,189,920.28

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