光大保德信中高等级债券型证券投资基金C类(002406)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1860

 累计净值：1.2261 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黄波 管理人：光大保德信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.133亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-08-04

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 199,272,550.04 97.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,617,457.56 1.78
6 其他资产 716,648.66 716,648.66
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 202,952,566.55 98.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,888,580.44 1.40
6 其他资产 1,093,338.81 1,093,338.81
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 233,343,649.50 97.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,891,336.83 2.87
6 其他资产 16,970.97 16,970.97
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 299,729,536.78 98.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,450,120.09 1.14
6 其他资产 18,138.28 18,138.28
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 283,737,193.80 98.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,154,925.21 1.78
6 其他资产 50,229.09 50,229.09
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,571,054.20 2.20
2 固定收益类投资 325,484,101.94 94.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,343,571.10 3.01
6 其他资产 182,362.85 182,362.85
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 18,112,458.10 4.75
2 固定收益类投资 360,709,987.43 94.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,816,736.02 0.74
6 其他资产 39,092.89 39,092.89
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,114,432.16 4.09
2 固定收益类投资 368,428,764.29 93.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,007,600.31 1.52
6 其他资产 3,544,413.88 3,544,413.88
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,207,135.65 1.34
2 固定收益类投资 515,473,754.63 95.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,563,159.49 1.59
6 其他资产 6,556,520.84 6,556,520.84
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,921,421.65 0.87
2 固定收益类投资 769,801,795.60 96.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,475,991.75 1.44
6 其他资产 6,057,075.11 6,057,075.11
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 553,024.56 0.05
2 固定收益类投资 1,003,634,371.47 96.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,229,601.90 2.90
6 其他资产 8,962,738.33 8,962,738.33
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,587,951.00 0.87
2 固定收益类投资 1,518,884,027.41 97.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,178,742.04 0.52
6 其他资产 18,344,936.59 18,344,936.59
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,788,576,820.25 96.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,623,902.35 1.70
6 其他资产 34,814,856.70 34,814,856.70
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,239,723,610.05 95.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,919,513.80 3.38
6 其他资产 15,441,271.35 15,441,271.35
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 781,551,162.60 95.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,369,734.36 1.27
6 其他资产 22,993,663.20 22,993,663.20

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