前海开源恒远灵活配置混合型证券投资基金(002407)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9940

 累计净值：1.8740 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：邱杰,张浩 管理人：前海开源基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.072亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-03-28

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 104,355,123.55 91.69
2 固定收益类投资 5,547,272.41 4.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,777,296.83 3.32
6 其他资产 137,033.31 137,033.31
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 97,464,905.10 90.93
2 固定收益类投资 4,523,683.56 4.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,101,546.88 4.76
6 其他资产 95,189.60 95,189.60
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 100,125,882.83 88.53
2 固定收益类投资 4,984,604.95 4.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,240,259.29 4.63
6 其他资产 2,750,037.98 2,750,037.98
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 93,157,667.99 92.43
2 固定收益类投资 5,588,165.75 5.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,977,678.37 1.96
6 其他资产 59,991.40 59,991.40
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 69,327,597.08 67.14
2 固定收益类投资 8,091,145.21 7.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,757,236.59 24.94
6 其他资产 83,316.58 83,316.58
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 87,325,830.57 74.88
2 固定收益类投资 8,046,849.32 6.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,852,678.28 5.88
6 其他资产 14,398,971.50 14,398,971.50
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 76,193,585.95 59.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,009,156.88 40.07
6 其他资产 106,712.99 106,712.99
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 124,254,155.42 82.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,973,160.62 17.27
6 其他资产 159,610.11 159,610.11
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 119,958,996.10 82.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,995,537.72 17.14
6 其他资产 915,294.73 915,294.73
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 65,443,484.64 38.90
2 固定收益类投资 34,988,500.00 20.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,791,738.50 5.82
6 其他资产 58,000,381.86 58,000,381.86
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 70,311,253.23 39.07
2 固定收益类投资 40,226,561.90 22.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 56,500,000.00 31.40
5 银行存款和结算备付金合计 9,414,244.86 5.23
6 其他资产 3,490,852.46 3,490,852.46
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 128,809,006.49 42.56
2 固定收益类投资 60,375,574.60 19.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 44,200,000.00 14.60
5 银行存款和结算备付金合计 44,534,629.93 14.72
6 其他资产 24,721,545.33 24,721,545.33
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 159,895,092.16 39.32
2 固定收益类投资 60,126,000.00 14.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 146,800,000.00 36.10
5 银行存款和结算备付金合计 36,213,934.12 8.91
6 其他资产 3,628,607.41 3,628,607.41
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 236,804,069.45 49.12
2 固定收益类投资 34,912,500.00 7.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 177,900,000.00 36.90
5 银行存款和结算备付金合计 30,511,851.23 6.33
6 其他资产 1,964,057.45 1,964,057.45
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 445,537,751.62 61.49
2 固定收益类投资 50,040,000.00 6.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 203,600,000.00 28.10
5 银行存款和结算备付金合计 21,277,531.89 2.94
6 其他资产 4,120,563.09 4,120,563.09

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034