融通通盈灵活配置混合 (002415) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.3184	累计净值：1.3184	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：樊鑫	管理人：融通基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.155亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2016-03-15
业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%+中债综合全价（总值）指数收益率×50%

单位净值：

1.3184

累计净值：1.3184

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：樊鑫

管理人：融通基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.155亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2016-03-15

业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%+中债综合全价（总值）指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	15,560,843.35	66.50
2	固定收益类投资	5,604,721.85	23.95
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,806,713.22	7.72
6	其他资产	426,680.48	426,680.48

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	12,035,252.80	50.58
2	固定收益类投资	6,331,774.79	26.61
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-1,706.30	-0.01
5	银行存款和结算备付金合计	1,131,449.80	4.76
6	其他资产	4,295,889.47	4,295,889.47

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	18,629,112.90	76.20
2	固定收益类投资	3,698,056.33	15.13
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-450.83	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	610,090.32	2.50
6	其他资产	1,511,791.53	1,511,791.53

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	19,567,692.40	80.88
2	固定收益类投资	3,026,930.41	12.51
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,588,139.36	6.56
6	其他资产	11,345.19	11,345.19

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	14,789,705.06	58.29
2	固定收益类投资	1,997,750.68	7.87
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	7,993,751.78	31.50
5	银行存款和结算备付金合计	543,375.29	2.14
6	其他资产	49,432.09	49,432.09

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	26,016,473.44	88.12
2	固定收益类投资	1,528,109.59	5.18
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	543,848.24	1.84
6	其他资产	1,435,836.46	1,435,836.46

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	61,266,294.95	57.98
2	固定收益类投资	40,712,231.45	38.53
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,477,995.90	3.29
6	其他资产	211,620.99	211,620.99

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	129,874,070.97	28.05
2	固定收益类投资	174,979,499.96	37.79
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	150,700,756.75	32.55
5	银行存款和结算备付金合计	3,630,538.58	0.78
6	其他资产	3,818,940.67	3,818,940.67

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	132,878,489.09	22.93
2	固定收益类投资	419,546,807.40	72.41
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	10,000,135.00	1.73
5	银行存款和结算备付金合计	6,439,911.65	1.11
6	其他资产	10,575,180.17	10,575,180.17

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	132,050,870.59	18.21
2	固定收益类投资	571,539,672.00	78.80
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,333,054.70	1.29
6	其他资产	12,392,393.85	12,392,393.85

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	128,648,517.03	13.82
2	固定收益类投资	764,724,350.47	82.17
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,994,278.85	2.26
6	其他资产	16,332,040.74	16,332,040.74

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	136,298,426.17	13.13
2	固定收益类投资	885,377,163.16	85.31
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,929,193.84	0.38
6	其他资产	12,282,614.48	12,282,614.48

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	129,937,121.15	13.46
2	固定收益类投资	764,186,468.13	79.19
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	59,145,270.42	6.13
6	其他资产	11,735,152.52	11,735,152.52

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	136,621,667.48	23.57
2	固定收益类投资	310,343,131.20	53.54
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	40,000,000.00	6.90
5	银行存款和结算备付金合计	13,025,577.27	2.25
6	其他资产	79,670,477.02	79,670,477.02

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	88,593,527.11	61.95
2	固定收益类投资	40,857,515.46	28.57
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	9,500,000.00	6.64
5	银行存款和结算备付金合计	3,180,113.83	2.22
6	其他资产	868,823.00	868,823.00