汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金A类(002420)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5650

 累计净值：1.5650 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘昇 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：6.984亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-03-11

业绩比较基准： 中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,738,001,564.26 88.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 227,672,038.57 11.57
6 其他资产 2,204,625.81 2,204,625.81
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,758,345,074.13 90.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 202,473,071.54 6.63
6 其他资产 92,591,689.91 92,591,689.91
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,974,704,099.67 91.75
2 固定收益类投资 1,165,412.78 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 349,279,056.14 8.06
6 其他资产 6,873,781.72 6,873,781.72
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,503,456,329.35 92.47
2 固定收益类投资 2,015,004.01 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 355,702,978.76 7.30
6 其他资产 8,749,320.18 8,749,320.18
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,174,109,410.40 91.35
2 固定收益类投资 1,938,567.81 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 370,041,442.01 8.10
6 其他资产 23,117,852.62 23,117,852.62
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,122,613,431.84 91.72
2 固定收益类投资 267,637.72 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,492,744.75 5.60
6 其他资产 32,525,743.91 32,525,743.91
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 569,577,864.54 86.95
2 固定收益类投资 237,606.74 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,942,166.20 7.93
6 其他资产 33,276,168.35 33,276,168.35
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 639,163,473.44 92.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,035,763.58 7.64
6 其他资产 1,559,003.57 1,559,003.57
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 272,359,449.91 88.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,267,765.53 11.75
6 其他资产 71,756.56 71,756.56
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 224,040,618.16 89.78
2 固定收益类投资 268,424.24 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,162,155.60 10.08
6 其他资产 66,850.01 66,850.01
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 215,870,370.68 88.53
2 固定收益类投资 161,138.00 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,370,494.43 9.99
6 其他资产 3,441,111.80 3,441,111.80
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 272,570,521.76 91.20
2 固定收益类投资 113,000.00 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,586,223.70 8.23
6 其他资产 1,598,636.28 1,598,636.28
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 235,650,349.65 84.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,390,651.26 15.24
6 其他资产 113,778.83 113,778.83
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 209,955,306.60 72.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,783,171.29 11.24
6 其他资产 48,850,512.87 48,850,512.87
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 139,706,451.31 49.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 128,744,253.11 45.48
6 其他资产 14,634,262.60 14,634,262.60

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