新华增强债券型证券投资基金C类(002422)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 500.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2370

 累计净值：1.2370 净值更新日期：2023-01-06 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：新华基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.024亿份(2023-03-30 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-04-13

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,792,948.93 90.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 677,101.91 9.06
6 其他资产 2,064.22 2,064.22
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,073,740.00 12.57
2 固定收益类投资 7,163,504.09 83.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 286,489.10 3.36
6 其他资产 15,392.93 15,392.93
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,366,558.40 14.39
2 固定收益类投资 7,785,618.20 81.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 342,408.42 3.61
6 其他资产 2,315.65 2,315.65
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,073,332.00 11.06
2 固定收益类投资 7,811,592.03 80.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 797,061.78 8.22
6 其他资产 20,170.43 20,170.43
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,064,419.00 20.00
2 固定收益类投资 7,748,795.94 75.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 355,400.51 3.44
6 其他资产 151,651.79 151,651.79
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,501,581.00 14.56
2 固定收益类投资 8,247,375.60 79.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 367,954.20 3.57
6 其他资产 193,089.22 193,089.22
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,548,720.80 14.55
2 固定收益类投资 8,669,485.90 81.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 295,265.40 2.77
6 其他资产 131,924.02 131,924.02
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 704,925.00 6.57
2 固定收益类投资 9,432,564.40 87.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 286,576.38 2.67
6 其他资产 312,831.71 312,831.71
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,486,349.00 17.93
2 固定收益类投资 10,660,732.90 76.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 327,110.54 2.36
6 其他资产 395,195.54 395,195.54
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,761,954.00 17.70
2 固定收益类投资 13,093,050.40 48.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,816,293.34 32.77
6 其他资产 228,649.76 228,649.76
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,095,546.40 14.19
2 固定收益类投资 22,941,194.10 79.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 3.47
5 银行存款和结算备付金合计 311,424.04 1.08
6 其他资产 507,878.86 507,878.86
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,846,545.60 15.70
2 固定收益类投资 25,115,071.98 81.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 420,215.94 1.36
6 其他资产 480,615.04 480,615.04
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,689,031.70 18.44
2 固定收益类投资 31,786,052.33 76.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 405,391.96 0.97
6 其他资产 1,820,634.08 1,820,634.08
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,063,342.74 20.77
2 固定收益类投资 29,792,991.70 76.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 364,143.94 0.94
6 其他资产 597,473.97 597,473.97
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,556,826.26 18.42
2 固定收益类投资 32,616,070.90 79.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 194,656.41 0.47
6 其他资产 652,615.87 652,615.87
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,755,117.94 18.71
2 固定收益类投资 36,667,937.69 78.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 196,531.76 0.42
6 其他资产 1,177,893.46 1,177,893.46

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