博时文体娱乐主题混合型证券投资基金(002424)
资产配置
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20,063,948.47 | 47.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 140,078.52 | 0.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,119,590.13 | 49.80 |
| 6 | 其他资产 | 1,084,131.51 | 1,084,131.51 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26,139,887.88 | 90.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 82,600.00 | 0.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,506,707.52 | 8.72 |
| 6 | 其他资产 | 27,043.44 | 27,043.44 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 38,748,370.40 | 91.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,674,866.15 | 8.65 |
| 6 | 其他资产 | 49,280.41 | 49,280.41 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 43,992,274.10 | 83.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,891,878.75 | 16.80 |
| 6 | 其他资产 | 49,286.27 | 49,286.27 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 35,416,925.41 | 73.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,555,668.10 | 26.14 |
| 6 | 其他资产 | 62,846.74 | 62,846.74 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 50,582,535.46 | 84.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,103,255.83 | 15.22 |
| 6 | 其他资产 | 113,911.56 | 113,911.56 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 58,973,482.64 | 79.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,934,155.62 | 18.71 |
| 6 | 其他资产 | 1,552,090.78 | 1,552,090.78 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 57,713,025.83 | 74.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,800,000.00 | 8.77 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,749,203.90 | 13.86 |
| 6 | 其他资产 | 2,268,982.53 | 2,268,982.53 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 48,890,145.98 | 76.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,274.43 | 0.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,537,177.69 | 22.85 |
| 6 | 其他资产 | 189,876.13 | 189,876.13 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27,244,524.68 | 80.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 77,886.20 | 0.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,381,333.65 | 18.89 |
| 6 | 其他资产 | 84,038.36 | 84,038.36 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23,152,894.68 | 78.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 66,020.40 | 0.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,400,000.00 | 4.75 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,702,991.79 | 15.97 |
| 6 | 其他资产 | 128,355.09 | 128,355.09 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18,362,734.76 | 68.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 88,352.75 | 0.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,508,835.55 | 31.51 |
| 6 | 其他资产 | 43,669.39 | 43,669.39 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18,424,267.22 | 63.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 936,648.95 | 3.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,661,964.98 | 33.07 |
| 6 | 其他资产 | 193,909.69 | 193,909.69 |
