中银丰利灵活配置混合型证券投资基金C类(002431)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0950

 累计净值：1.4840 净值更新日期：2023-07-19 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.073亿份(2023-07-20 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2016-08-11

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,561,091.60 29.33
2 固定收益类投资 2,544,947.26 11.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,670,312.92 38.76
5 银行存款和结算备付金合计 3,277,256.28 14.65
6 其他资产 1,315,067.58 1,315,067.58
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 26,229,211.23 29.40
2 固定收益类投资 5,062,458.90 5.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 32,951,720.42 36.93
5 银行存款和结算备付金合计 24,753,303.73 27.75
6 其他资产 219,072.97 219,072.97
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 33,143,012.80 13.23
2 固定收益类投资 163,392,936.68 65.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -8,073.29 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,050,118.57 2.02
6 其他资产 48,879,891.97 48,879,891.97
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 78,779,238.32 20.33
2 固定收益类投资 233,921,360.64 60.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 64,421,698.87 16.62
5 银行存款和结算备付金合计 9,915,586.13 2.56
6 其他资产 532,336.99 532,336.99
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 225,188,243.00 28.43
2 固定收益类投资 532,050,485.28 67.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 1.01
5 银行存款和结算备付金合计 20,441,570.54 2.58
6 其他资产 6,318,756.09 6,318,756.09
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 251,957,838.91 27.85
2 固定收益类投资 483,419,334.02 53.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 121,000,000.00 13.38
5 银行存款和结算备付金合计 18,918,256.41 2.09
6 其他资产 29,298,479.17 29,298,479.17
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 177,278,207.39 19.00
2 固定收益类投资 727,120,199.04 77.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,677,928.41 1.89
6 其他资产 11,118,910.66 11,118,910.66
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 194,862,501.70 21.22
2 固定收益类投资 672,340,564.60 73.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,200,000.00 0.89
5 银行存款和结算备付金合计 9,390,663.38 1.02
6 其他资产 33,548,643.02 33,548,643.02
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 210,933,075.14 27.55
2 固定收益类投资 517,467,000.00 67.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,118,531.47 1.97
6 其他资产 22,044,115.05 22,044,115.05
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 259,116,928.12 23.72
2 固定收益类投资 778,342,282.80 71.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,104,571.52 3.31
6 其他资产 18,820,782.45 18,820,782.45
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 162,149,688.48 12.18
2 固定收益类投资 995,959,881.00 74.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 46,000,000.00 3.46
5 银行存款和结算备付金合计 11,595,791.27 0.87
6 其他资产 115,592,969.16 115,592,969.16
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 147,061,432.13 12.19
2 固定收益类投资 542,680,500.00 44.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 340,000,000.00 28.19
5 银行存款和结算备付金合计 154,908,876.45 12.84
6 其他资产 21,608,128.80 21,608,128.80
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 105,860,368.98 16.32
2 固定收益类投资 510,868,484.50 78.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,000,000.00 1.85
5 银行存款和结算备付金合计 5,346,115.12 0.82
6 其他资产 14,495,232.16 14,495,232.16
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 132,652,465.75 23.82
2 固定收益类投资 400,445,584.50 71.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,306,488.25 2.03
6 其他资产 12,413,598.34 12,413,598.34

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034