中银宏利灵活配置混合型证券投资基金C类(002435)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0330

 累计净值：1.4000 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：宋殿宇 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.345亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2016-08-01

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 837,358.00 1.68
2 固定收益类投资 29,474,094.17 59.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,181,610.51 36.45
5 银行存款和结算备付金合计 1,341,469.92 2.69
6 其他资产 42,020.44 42,020.44
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,512,538.00 21.08
2 固定收益类投资 35,424,468.44 71.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,399,134.52 2.81
5 银行存款和结算备付金合计 1,450,177.86 2.91
6 其他资产 1,076,808.01 1,076,808.01
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,104,395.08 14.51
2 固定收益类投资 50,364,701.79 80.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,199,580.00 1.91
5 银行存款和结算备付金合计 1,948,511.93 3.10
6 其他资产 149,542.55 149,542.55
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,528,858.09 14.39
2 固定收益类投资 71,410,967.13 58.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,993,075.95 20.52
5 银行存款和结算备付金合计 3,884,572.48 3.19
6 其他资产 3,960,788.17 3,960,788.17
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 28,394,626.70 13.04
2 固定收益类投资 142,932,870.60 65.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,966,663.01 13.30
5 银行存款和结算备付金合计 6,245,664.01 2.87
6 其他资产 11,243,011.51 11,243,011.51
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 103,318,818.76 29.11
2 固定收益类投资 226,331,335.90 63.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,000.00 1.97
5 银行存款和结算备付金合计 10,936,097.68 3.08
6 其他资产 7,382,752.37 7,382,752.37
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 180,359,379.46 28.77
2 固定收益类投资 337,023,934.30 53.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 57,000,000.00 9.09
5 银行存款和结算备付金合计 11,258,487.17 1.80
6 其他资产 41,265,063.06 41,265,063.06
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 202,670,803.31 21.78
2 固定收益类投资 674,946,000.00 72.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,000,000.00 3.12
5 银行存款和结算备付金合计 11,443,857.29 1.23
6 其他资产 12,399,976.98 12,399,976.98
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 234,215,562.59 27.12
2 固定收益类投资 572,968,000.00 66.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 27,000,000.00 3.13
5 银行存款和结算备付金合计 12,524,796.71 1.45
6 其他资产 16,990,820.85 16,990,820.85
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 134,351,200.54 19.81
2 固定收益类投资 502,578,014.49 74.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,500,000.00 3.32
5 银行存款和结算备付金合计 9,065,793.85 1.34
6 其他资产 9,765,195.65 9,765,195.65
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 146,974,455.56 23.03
2 固定收益类投资 472,066,000.00 73.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,596,909.13 1.19
6 其他资产 11,611,362.85 11,611,362.85
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 174,020,752.88 22.92
2 固定收益类投资 543,330,000.00 71.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,000,000.00 2.24
5 银行存款和结算备付金合计 13,938,292.37 1.84
6 其他资产 11,100,077.04 11,100,077.04
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 163,393,388.45 18.45
2 固定收益类投资 655,404,000.00 74.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,000,000.00 4.40
5 银行存款和结算备付金合计 17,261,149.99 1.95
6 其他资产 10,476,287.54 10,476,287.54
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 94,310,492.41 13.56
2 固定收益类投资 584,061,174.40 83.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,288,813.82 1.05
6 其他资产 9,768,633.72 9,768,633.72
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 121,309,822.23 19.41
2 固定收益类投资 478,163,529.80 76.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,227,358.27 1.64
6 其他资产 15,343,239.21 15,343,239.21

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