东方荣家保本混合型证券投资基金(002480)
资产配置
- 2018年
- 2017年
- 2016年
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 77,000,158.50 | 17.14 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 372,006,562.81 | 82.82 |
| 6 | 其他资产 | 154,805.58 | 154,805.58 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 302,168,024.80 | 61.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 175,857,863.79 | 36.05 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,687,878.23 | 0.35 |
| 6 | 其他资产 | 8,120,947.21 | 8,120,947.21 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 43,634,093.89 | 9.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 386,969,710.90 | 83.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,400,487.89 | 4.42 |
| 6 | 其他资产 | 10,067,752.18 | 10,067,752.18 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 49,123,921.17 | 10.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 400,322,041.20 | 87.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 330,778.99 | 0.07 |
| 6 | 其他资产 | 9,339,219.56 | 9,339,219.56 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 60,213,994.11 | 11.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 439,859,831.60 | 84.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,799,745.83 | 0.92 |
| 6 | 其他资产 | 14,037,127.96 | 14,037,127.96 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 52,738,954.99 | 7.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 601,065,458.40 | 85.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 33,324,246.53 | 4.74 |
| 6 | 其他资产 | 15,758,331.28 | 15,758,331.28 |
2016年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 37,458,773.35 | 5.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 583,585,238.60 | 91.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,895,918.65 | 0.61 |
| 6 | 其他资产 | 13,987,623.65 | 13,987,623.65 |
2016年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23,493,219.17 | 3.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 565,212,532.80 | 93.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,599,291.67 | 0.27 |
| 6 | 其他资产 | 12,113,601.05 | 12,113,601.05 |
