平安安盈灵活配置混合型证券投资基金A类(002537)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.9455

 累计净值：1.9455 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：薛冀颖 管理人：平安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.716亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2016-04-22

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 113,806,697.14 76.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -23,482.73 -0.02
5 银行存款和结算备付金合计 34,955,522.73 23.50
6 其他资产 1,843.17 1,843.17
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 194,424,647.29 72.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 75,241,237.14 27.90
6 其他资产 19,812.21 19,812.21
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 234,941,590.82 86.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,522,012.46 13.13
6 其他资产 47,809.16 47,809.16
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 198,969,276.55 82.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,025,131.73 17.77
6 其他资产 109,102.76 109,102.76
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 237,297,391.93 76.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,682,387.04 7.94
5 银行存款和结算备付金合计 48,130,051.12 15.47
6 其他资产 938,970.83 938,970.83
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 341,312,351.40 77.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 99,486,822.55 22.52
6 其他资产 1,007,762.46 1,007,762.46
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 308,806,726.13 77.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,677,123.32 15.49
6 其他资产 27,761,384.51 27,761,384.51
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 415,796,865.95 82.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,099,705.19 17.46
6 其他资产 605,801.13 605,801.13
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 407,903,527.38 82.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 85,979,289.31 17.38
6 其他资产 831,155.00 831,155.00
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 224,981,212.77 82.41
2 固定收益类投资 3,976,050.80 1.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,267,002.30 14.75
6 其他资产 3,786,871.39 3,786,871.39
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 200,427,279.97 82.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,137,580.07 14.92
6 其他资产 5,668,072.24 5,668,072.24
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 241,389,131.04 87.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,575,587.99 9.97
6 其他资产 7,535,605.50 7,535,605.50
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 262,796,408.82 91.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,410,922.93 8.49
6 其他资产 293,225.27 293,225.27
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 279,063,099.28 88.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,441,956.61 11.25
6 其他资产 610,583.34 610,583.34
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 162,134,026.90 83.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,993,281.69 16.02
6 其他资产 290,120.97 290,120.97

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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