富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金A类(002584)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9030

 累计净值：0.9230 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨红 管理人：富安达基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.045亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2016-05-11

业绩比较基准： 60%×沪深300指数收益率＋40%×中国债券总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,127,214.08 76.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,002,146.70 17.86
5 银行存款和结算备付金合计 313,389.53 1.40
6 其他资产 971,798.64 971,798.64
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,519,420.42 19.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,800,295.48 22.54
5 银行存款和结算备付金合计 2,007,425.59 25.13
6 其他资产 2,660,753.35 2,660,753.35
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,224,665.16 28.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,530,189.12 31.35
6 其他资产 4,506,320.77 4,506,320.77
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,856,111.61 79.73
2 固定收益类投资 102,020.96 0.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,987,718.38 17.89
6 其他资产 162,172.24 162,172.24
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,017,378.00 45.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -3,363.29 -0.03
5 银行存款和结算备付金合计 3,003,647.52 22.90
6 其他资产 4,098,471.70 4,098,471.70
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,598,202.18 84.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 279,548.89 14.84
6 其他资产 5,706.99 5,706.99
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,656,330.54 87.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 172,292.70 9.11
6 其他资产 61,632.68 61,632.68
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,161,029.49 81.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 391,417.21 14.79
6 其他资产 94,251.33 94,251.33
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 173,368,973.24 76.17
2 固定收益类投资 40,035,000.00 17.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,771,530.53 2.54
6 其他资产 8,436,947.07 8,436,947.07
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,944,080.38 83.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 574,932.60 16.33
6 其他资产 968.15 968.15
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,226,847.43 85.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 550,037.82 14.56
6 其他资产 1,632.16 1,632.16
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,321,737.86 77.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,239,628.22 22.20
6 其他资产 23,376.53 23,376.53
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,147,942.76 89.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 449,706.39 9.74
6 其他资产 20,114.48 20,114.48
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 23,790,663.75 92.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,946,823.72 7.56
6 其他资产 28,155.50 28,155.50
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 64,137,434.84 57.96
2 固定收益类投资 33,061,512.00 29.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,461,177.09 11.26
6 其他资产 1,007,125.25 1,007,125.25

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034