山西证券保本混合型证券投资基金C类(002590)
资产配置
- 2018年
- 2017年
- 2016年
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,370,894.95 | 99.94 |
| 6 | 其他资产 | 11,299.70 | 11,299.70 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 909,304,000.00 | 94.68 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,636,794.22 | 0.80 |
| 6 | 其他资产 | 43,438,207.89 | 43,438,207.89 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 781,455,181.60 | 86.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 89,480,494.22 | 9.89 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,002,768.52 | 1.33 |
| 6 | 其他资产 | 21,406,067.07 | 21,406,067.07 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,130,347,256.35 | 95.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,906,422.60 | 1.35 |
| 6 | 其他资产 | 31,339,010.81 | 31,339,010.81 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,322,760,694.57 | 97.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,237,274.92 | 0.83 |
| 6 | 其他资产 | 26,980,893.46 | 26,980,893.46 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 57,633,337.41 | 4.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,205,444,389.61 | 90.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,739,914.03 | 1.79 |
| 6 | 其他资产 | 40,327,614.14 | 40,327,614.14 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 55,015,301.26 | 3.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,304,009,206.18 | 88.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 84,428,266.72 | 5.71 |
| 6 | 其他资产 | 33,896,430.69 | 33,896,430.69 |
2016年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 53,065,368.00 | 3.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,383,179,895.75 | 90.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 67,830,847.03 | 4.42 |
| 6 | 其他资产 | 31,003,907.70 | 31,003,907.70 |
