中银颐利灵活配置混合型证券投资基金A类(002614)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8420

 累计净值：1.1670 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘晨,宋殿宇 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.773亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2016-08-09

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 118,292,957.97 84.71
2 固定收益类投资 11,390,740.55 8.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,673,264.21 6.93
6 其他资产 282,425.07 282,425.07
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 181,115,462.45 90.93
2 固定收益类投资 13,574,477.80 6.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,077,765.51 1.04
6 其他资产 2,416,099.50 2,416,099.50
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 981,585.86 0.95
2 固定收益类投资 30,300,518.86 29.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,815,049.43 66.74
6 其他资产 3,018,173.72 3,018,173.72
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,473,120.93 17.79
2 固定收益类投资 20,430,909.59 31.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,492,519.62 39.52
5 银行存款和结算备付金合计 6,245,059.10 9.68
6 其他资产 857,769.74 857,769.74
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,023,383.82 13.50
2 固定收益类投资 60,947,261.52 68.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,489,069.31 14.02
5 银行存款和结算备付金合计 3,008,879.24 3.38
6 其他资产 591,416.96 591,416.96
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 56,406,134.64 32.14
2 固定收益类投资 101,459,169.88 57.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,500,000.00 2.56
5 银行存款和结算备付金合计 10,351,579.08 5.90
6 其他资产 2,795,513.98 2,795,513.98
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 120,503,596.56 35.60
2 固定收益类投资 133,074,138.46 39.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 71,000,000.00 20.98
5 银行存款和结算备付金合计 7,647,461.05 2.26
6 其他资产 6,264,336.31 6,264,336.31
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 138,548,732.84 24.49
2 固定收益类投资 251,671,000.00 44.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 44,000,000.00 7.78
5 银行存款和结算备付金合计 47,263,295.35 8.35
6 其他资产 84,279,475.29 84,279,475.29
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 204,066,128.25 26.51
2 固定收益类投资 542,130,000.00 70.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,695,403.67 2.04
6 其他资产 8,013,948.35 8,013,948.35
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 134,995,128.89 25.15
2 固定收益类投资 381,681,500.90 71.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,000.00 1.30
5 银行存款和结算备付金合计 6,708,092.40 1.25
6 其他资产 6,290,474.94 6,290,474.94
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 147,237,592.83 25.83
2 固定收益类投资 290,218,000.00 50.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 114,000,000.00 20.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,208,307.89 1.26
6 其他资产 11,341,508.91 11,341,508.91
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 171,657,536.46 26.53
2 固定收益类投资 417,194,000.00 64.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 41,000,000.00 6.34
5 银行存款和结算备付金合计 9,764,156.96 1.51
6 其他资产 7,355,260.28 7,355,260.28
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 165,454,314.77 25.53
2 固定收益类投资 348,362,000.00 53.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 118,000,000.00 18.21
5 银行存款和结算备付金合计 12,014,686.40 1.85
6 其他资产 4,272,000.07 4,272,000.07
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 85,556,180.07 16.08
2 固定收益类投资 169,108,417.60 31.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 185,000,000.00 34.77
5 银行存款和结算备付金合计 90,350,377.89 16.98
6 其他资产 2,097,493.62 2,097,493.62
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 83,130,388.16 49.07
2 固定收益类投资 50,371,785.90 29.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,000,000.00 12.40
5 银行存款和结算备付金合计 11,520,514.43 6.80
6 其他资产 3,372,718.60 3,372,718.60

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