融通增鑫债券型证券投资基金A类(002635)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0589

 累计净值：1.2279 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘舒乐 管理人：融通基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：5.420亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2016-05-05

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 702,731,991.49 99.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,012,061.30 0.14
6 其他资产 4,375.05 4,375.05
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 719,080,752.80 94.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,003,537.67 5.24
5 银行存款和结算备付金合计 4,110,782.49 0.54
6 其他资产 2,695.44 2,695.44
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 729,788,974.20 99.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 945,136.16 0.13
6 其他资产 17,926.42 17,926.42
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 475,162,920.05 82.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 98,874,380.56 17.17
5 银行存款和结算备付金合计 1,868,977.63 0.32
6 其他资产 23,982.60 23,982.60
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 102,296.77 66.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,443.02 22.41
6 其他资产 16,973.21 16,973.21
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 118,857.09 76.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,636.93 8.77
6 其他资产 22,952.79 22,952.79
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 146,421.05 38.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 225,896.26 58.78
6 其他资产 11,994.14 11,994.14
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 555,618,400.00 95.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,500,136.50 2.15
5 银行存款和结算备付金合计 4,020,752.38 0.69
6 其他资产 9,495,809.80 9,495,809.80
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 544,683,900.00 94.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,000,000.00 3.30
5 银行存款和结算备付金合计 3,095,494.09 0.54
6 其他资产 9,063,196.42 9,063,196.42
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 527,649,000.00 92.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 33,000,000.00 5.78
5 银行存款和结算备付金合计 2,095,682.56 0.37
6 其他资产 7,956,287.64 7,956,287.64
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,169,779,000.00 98.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,863,447.14 0.41
6 其他资产 15,763,932.18 15,763,932.18
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,129,272,000.00 98.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,261,119.85 0.11
6 其他资产 13,990,466.08 13,990,466.08
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,116,471,000.00 98.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,600,915.70 0.14
6 其他资产 16,748,191.16 16,748,191.16
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,916,987,000.00 98.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 147,649.69 0.01
6 其他资产 31,536,241.22 31,536,241.22
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,811,640,000.00 98.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,614,467.57 0.14
6 其他资产 30,939,019.76 30,939,019.76

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