鹏华兴利混合型证券投资基金(002643)

管理费： 0.700% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5266

 累计净值：1.5266 净值更新日期：2021-12-09 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.044亿份(2022-01-21 00:00:00) 托管行：南京银行股份有限公司 成立日期：2016-05-11

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×30%+中证全债指数收益率×70%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 62,327.22 0.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,659,397.63 96.72
6 其他资产 163,823.40 163,823.40
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 161,351.75 0.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,500,000.00 39.23
5 银行存款和结算备付金合计 11,202,203.58 58.60
6 其他资产 252,317.14 252,317.14
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,003,468.00 2.52
2 固定收益类投资 1,058,220.00 2.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,059,260.52 93.14
6 其他资产 668,027.26 668,027.26
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 121,072,076.73 12.92
2 固定收益类投资 784,706,680.00 83.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,413,439.26 1.96
6 其他资产 13,096,316.22 13,096,316.22
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 139,942,547.48 15.11
2 固定收益类投资 753,616,740.00 81.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 0.32
5 银行存款和结算备付金合计 16,160,696.81 1.74
6 其他资产 13,505,649.78 13,505,649.78
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 144,233,576.37 15.13
2 固定收益类投资 771,072,400.00 80.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,176,227.40 2.96
6 其他资产 9,650,904.31 9,650,904.31
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 146,355,708.87 17.27
2 固定收益类投资 667,254,800.00 78.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,334,831.98 2.28
6 其他资产 14,699,509.42 14,699,509.42
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 85,198,961.57 10.75
2 固定收益类投资 669,501,296.00 84.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,743,752.21 3.25
6 其他资产 12,162,148.89 12,162,148.89
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 115,431,988.79 14.68
2 固定收益类投资 634,865,886.80 80.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 0.51
5 银行存款和结算备付金合计 19,458,128.13 2.47
6 其他资产 12,593,246.69 12,593,246.69
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 110,885,506.87 14.68
2 固定收益类投资 614,624,920.00 81.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,847,714.80 2.76
6 其他资产 9,160,087.87 9,160,087.87
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 106,796,747.82 13.65
2 固定收益类投资 604,679,705.00 77.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,000,000.00 1.41
5 银行存款和结算备付金合计 35,030,188.03 4.48
6 其他资产 24,725,232.14 24,725,232.14
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 45,868,662.70 4.43
2 固定收益类投资 942,949,800.00 91.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,265,497.81 2.54
6 其他资产 19,476,779.89 19,476,779.89
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 57,099,989.94 6.82
2 固定收益类投资 755,947,500.00 90.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,122,826.67 1.33
6 其他资产 13,273,201.81 13,273,201.81
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 85,798,289.42 10.91
2 固定收益类投资 609,185,400.00 77.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 67,500,000.00 8.58
5 银行存款和结算备付金合计 17,036,195.30 2.17
6 其他资产 6,864,222.32 6,864,222.32
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 88,426,326.44 11.25
2 固定收益类投资 554,491,008.00 70.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 110,000,000.00 14.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,430,428.71 2.98
6 其他资产 9,441,636.50 9,441,636.50
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 121,985,469.97 8.72
2 固定收益类投资 1,236,672,167.00 88.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,410,017.98 0.74
6 其他资产 30,450,153.81 30,450,153.81

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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