金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金C类(002682)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1210

 累计净值：1.9460 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：倪超 管理人：金鹰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.189亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-05-25

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋中证全债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 61,764,977.16 77.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,758,207.23 22.28
6 其他资产 166,251.59 166,251.59
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 85,788,943.49 81.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,329,549.18 17.39
6 其他资产 1,256,818.83 1,256,818.83
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 76,718,621.97 88.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,667,098.06 11.16
6 其他资产 224,619.82 224,619.82
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 42,646,924.90 80.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,192,349.38 19.26
6 其他资产 67,234.95 67,234.95
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,032,145.08 86.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,268,405.60 9.93
6 其他资产 1,743,422.81 1,743,422.81
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 52,547,323.01 86.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,980,807.71 11.52
6 其他资产 1,089,591.63 1,089,591.63
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,106,559.93 81.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,821,885.79 13.77
6 其他资产 2,894,532.40 2,894,532.40
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 91,354,296.69 89.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,744,273.81 10.49
6 其他资产 352,836.83 352,836.83
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 154,458,703.61 68.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,517,602.84 31.54
6 其他资产 741,811.26 741,811.26
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,530,159.04 15.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,873,858.66 81.33
6 其他资产 2,657,439.24 2,657,439.24
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,561,171.82 0.02
2 固定收益类投资 4,566,621,000.00 47.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,303,600,000.00 34.43
5 银行存款和结算备付金合计 1,673,578,046.27 17.44
6 其他资产 49,384,411.58 49,384,411.58
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 85,188,249.41 77.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,270,573.05 21.99
6 其他资产 914,431.04 914,431.04
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 98,922,301.70 88.68
2 固定收益类投资 166,786.40 0.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,009,493.98 10.77
6 其他资产 452,289.39 452,289.39
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 210,061,207.90 91.04
2 固定收益类投资 8,681,358.80 3.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,396,950.41 2.34
6 其他资产 6,593,145.34 6,593,145.34
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 231,836,607.26 89.15
2 固定收益类投资 5,248,969.00 2.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,232,440.56 4.70
6 其他资产 10,741,662.35 10,741,662.35

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