红塔红土盛隆灵活配置混合型证券投资基金A类(002717)

管理费： 1.200% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1279

 累计净值：1.5079 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赵耀 管理人：红塔红土基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.004亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：广州农村商业银行股份有限公司 成立日期：2016-06-03

业绩比较基准： 沪深300指数×55%＋中债总指数（财富）×45%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,244,505.00 47.79
2 固定收益类投资 15,171,194.67 28.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,073,491.72 19.07
5 银行存款和结算备付金合计 2,306,808.23 4.37
6 其他资产 31,166.18 31,166.18
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,655,035.00 23.45
2 固定收益类投资 20,376,493.15 37.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,293,592.59 33.90
5 银行存款和结算备付金合计 2,626,398.76 4.87
6 其他资产 17,495.56 17,495.56
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,445,210.00 1.17
2 固定收益类投资 80,875,805.72 65.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,043,820.31 32.55
5 银行存款和结算备付金合计 389,921.19 0.32
6 其他资产 259,327.57 259,327.57
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,082,660.17 6.55
2 固定收益类投资 35,783,301.92 76.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,998,081.11 12.75
5 银行存款和结算备付金合计 1,549,008.48 3.29
6 其他资产 615,379.85 615,379.85
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,010,373.99 78.59
2 固定收益类投资 3,063,173.42 5.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 1.71
5 银行存款和结算备付金合计 5,907,985.17 10.09
6 其他资产 2,559,781.64 2,559,781.64
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 127,104,005.02 63.69
2 固定收益类投资 59,875,662.46 30.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,520,719.15 6.27
6 其他资产 59,182.37 59,182.37
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 131,506,125.75 45.41
2 固定收益类投资 153,133,296.48 52.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,880,600.42 0.99
6 其他资产 2,053,668.78 2,053,668.78
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 138,771,148.58 43.08
2 固定收益类投资 173,256,500.00 53.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,652,565.84 1.44
6 其他资产 5,461,316.58 5,461,316.58
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 138,458,939.73 42.94
2 固定收益类投资 173,042,340.00 53.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,880,446.30 2.75
6 其他资产 2,069,284.68 2,069,284.68
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 130,767,729.04 68.24
2 固定收益类投资 49,092,350.00 25.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,241,478.09 1.69
6 其他资产 8,522,281.08 8,522,281.08
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 124,817,301.12 49.65
2 固定收益类投资 110,083,200.00 43.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,911,755.63 4.74
6 其他资产 4,591,104.61 4,591,104.61
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 146,189,086.32 39.86
2 固定收益类投资 197,984,100.00 53.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 2.18
5 银行存款和结算备付金合计 12,137,835.96 3.31
6 其他资产 2,440,001.96 2,440,001.96
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 126,649,767.53 72.69
2 固定收益类投资 40,001,000.00 22.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 1.72
5 银行存款和结算备付金合计 3,108,883.75 1.78
6 其他资产 1,484,262.49 1,484,262.49
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 122,949,322.13 67.71
2 固定收益类投资 49,917,500.00 27.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,783,639.23 3.19
6 其他资产 2,929,858.58 2,929,858.58
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 112,359,740.52 50.78
2 固定收益类投资 48,939,000.00 22.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,723,173.29 26.54
6 其他资产 1,237,747.07 1,237,747.07

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