融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(002719)

管理费： 0.400% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4627

 累计净值：1.5127 净值更新日期：2022-07-11 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：融通基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：2.392亿份(2022-07-20 00:00:00) 托管行：江苏银行股份有限公司 成立日期：2016-05-13

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,876,639.38 2.79
2 固定收益类投资 406,636,033.55 95.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,692,048.76 0.63
6 其他资产 4,576,338.34 4,576,338.34
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 293,806,749.86 76.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 75,780,943.74 19.85
5 银行存款和结算备付金合计 5,124,335.59 1.34
6 其他资产 7,037,283.36 7,037,283.36
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 324,714,937.23 90.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,030,127.52 5.61
5 银行存款和结算备付金合计 8,517,049.78 2.38
6 其他资产 3,901,562.05 3,901,562.05
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 297,543,055.90 88.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,970,134.99 8.94
5 银行存款和结算备付金合计 3,867,870.36 1.15
6 其他资产 3,829,326.93 3,829,326.93
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,599,279.20 4.81
2 固定收益类投资 256,840,775.23 90.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,925,805.48 2.10
6 其他资产 6,413,743.55 6,413,743.55
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,599,279.20 4.90
2 固定收益类投资 246,828,677.96 88.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 2.88
5 银行存款和结算备付金合计 3,609,724.66 1.30
6 其他资产 5,758,905.37 5,758,905.37
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,599,279.20 4.55
2 固定收益类投资 279,032,419.37 93.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 246,919.26 0.08
6 其他资产 6,124,690.27 6,124,690.27
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,599,279.20 4.33
2 固定收益类投资 293,952,200.00 93.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 815,594.54 0.26
6 其他资产 6,055,233.87 6,055,233.87
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,599,279.20 4.02
2 固定收益类投资 315,374,878.80 93.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,292,605.58 0.68
6 其他资产 6,882,127.60 6,882,127.60
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,706,965.80 4.52
2 固定收益类投资 274,506,890.60 90.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,438,781.71 3.11
6 其他资产 5,872,887.20 5,872,887.20
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 282,387,696.60 95.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,683,414.91 1.59
6 其他资产 7,228,200.49 7,228,200.49
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 280,370,900.00 97.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 959,551.77 0.33
6 其他资产 7,072,574.60 7,072,574.60
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 320,276,600.00 93.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,259,167.78 3.88
6 其他资产 8,070,218.73 8,070,218.73
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 320,221,600.00 96.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,571,833.49 0.78
6 其他资产 7,668,359.28 7,668,359.28
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 254,301,240.00 95.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,450,501.38 0.55
6 其他资产 10,305,494.15 10,305,494.15

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