长盛沪港深 (002732) 资产配置

管理费：	1.500%	托管费：	0.250%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	100.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.3290	累计净值：1.3290	净值更新日期：2023-03-17 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：	管理人：长盛基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.027亿份(2023-03-31 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2016-07-05
业绩比较基准：沪深300指数收益率×30%+恒生综合指数收益率×30%+中证综合债指数收益率×40%

单位净值：

1.3290

累计净值：1.3290

净值更新日期：2023-03-17 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：

管理人：长盛基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.027亿份(2023-03-31 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2016-07-05

业绩比较基准：沪深300指数收益率×30%+恒生综合指数收益率×30%+中证综合债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2022年
2021年
2020年
2019年

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,847,483.80	48.98
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,899,185.71	50.36
6	其他资产	24,887.49	24,887.49

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	54,491,372.52	80.76
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-816.16	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,117,669.74	17.96
6	其他资产	869,032.68	869,032.68

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	59,122,086.37	73.83
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	19,362,641.98	24.18
6	其他资产	1,594,458.19	1,594,458.19

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	57,162,798.73	76.55
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,482,875.83	23.41
6	其他资产	27,569.97	27,569.97

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	70,051,171.67	64.67
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	38,046,860.60	35.13
6	其他资产	215,217.62	215,217.62

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	66,352,552.15	60.75
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	42,842,519.80	39.22
6	其他资产	35,415.52	35,415.52

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	67,480,996.14	61.38
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	42,371,427.00	38.54
6	其他资产	80,949.74	80,949.74

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	67,687,001.75	65.52
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	35,266,735.91	34.14
6	其他资产	360,087.81	360,087.81

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	184,340,550.68	89.81
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,095,423.22	9.79
6	其他资产	809,699.05	809,699.05

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	179,332,575.84	83.21
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	36,143,333.89	16.77
6	其他资产	42,871.61	42,871.61

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	80,595,141.27	68.27
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	37,182,214.49	31.50
6	其他资产	278,668.76	278,668.76

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	75,357,922.46	60.45
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	49,259,649.46	39.52
6	其他资产	36,188.16	36,188.16

2019年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	103,423,003.98	93.83
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,741,038.07	6.12
6	其他资产	59,981.29	59,981.29

2019年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	123,843,159.81	92.81
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,048,235.89	6.78
6	其他资产	548,912.36	548,912.36

2019年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,188,426.53	13.45
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,061,241.51	86.42
6	其他资产	20,838.69	20,838.69

2019年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,157,014.98	16.33
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,853,512.81	81.98
6	其他资产	326,856.92	326,856.92