上银慧盈利货币市场基金B类(002733)

管理费： 0.330% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5379

 7 日年化：2.0170% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：楼昕宇,葛沁沁 管理人：上银基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：10.644亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2016-05-17

业绩比较基准： 七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 911,002,867.30 71.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 330,257,654.02 26.04
5 银行存款和结算备付金合计 187,831.75 0.01
6 其他资产 26,922,970.21 26,922,970.21
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 60,027,497.58 66.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,010,838.04 33.19
5 银行存款和结算备付金合计 376,903.96 0.42
6 其他资产 0.00 0.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 55,929,016.06 61.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,009,134.38 38.40
5 银行存款和结算备付金合计 238,643.08 0.26
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 71,021,481.78 68.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 33,031,254.50 31.67
5 银行存款和结算备付金合计 235,790.95 0.23
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 63,849,598.29 60.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,062,403.48 37.13
5 银行存款和结算备付金合计 2,294,346.05 2.18
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 89,760,331.05 85.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,007,479.45 14.30
5 银行存款和结算备付金合计 180,285.56 0.17
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 79,690,536.09 75.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,008,646.14 23.84
5 银行存款和结算备付金合计 212,983.75 0.20
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 94,847,930.12 91.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,500,129.75 6.25
5 银行存款和结算备付金合计 1,531,542.81 1.47
6 其他资产 1,084,032.08 1,084,032.08
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 99,742,622.22 77.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,365,158.05 19.81
5 银行存款和结算备付金合计 2,445,902.00 1.91
6 其他资产 503,039.42 503,039.42
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 59,894,855.26 55.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,420.00 37.08
5 银行存款和结算备付金合计 7,560,300.68 7.01
6 其他资产 429,670.18 429,670.18
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 716,441,634.65 63.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 399,003,358.50 35.59
5 银行存款和结算备付金合计 218,295.82 0.02
6 其他资产 5,392,681.62 5,392,681.62
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,494,511,431.19 73.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 415,989,853.98 20.58
5 银行存款和结算备付金合计 105,143,265.47 5.20
6 其他资产 5,803,516.33 5,803,516.33
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,165,197,444.08 50.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 671,354,476.55 29.18
5 银行存款和结算备付金合计 461,621,819.90 20.07
6 其他资产 2,372,841.84 2,372,841.84
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 39,912,757.20 78.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,900,000.00 19.53
5 银行存款和结算备付金合计 620,556.20 1.22
6 其他资产 256,322.59 256,322.59
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 159,554,605.18 63.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 90,000,000.00 35.71
5 银行存款和结算备付金合计 1,425,532.58 0.57
6 其他资产 1,023,718.44 1,023,718.44

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034