北信瑞丰丰利混合型证券投资基金(002745)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0190

 累计净值：1.0730 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：林翟,陈皓 管理人：北信瑞丰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.029亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：北京银行股份有限公司 成立日期：2016-06-21

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*20%+中债总财富指数收益率*80%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 871,127.00 28.80
2 固定收益类投资 1,903,098.18 62.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 229,408.87 7.58
6 其他资产 21,046.92 21,046.92
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 908,281.30 28.59
2 固定收益类投资 1,970,514.99 62.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 260,118.49 8.19
6 其他资产 37,924.40 37,924.40
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 909,553.00 26.05
2 固定收益类投资 1,134,611.12 32.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -331.51 -0.01
5 银行存款和结算备付金合计 1,412,685.57 40.45
6 其他资产 35,542.51 35,542.51
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 19,846,950.00 12.96
2 固定收益类投资 130,376,833.04 85.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,850,439.46 1.86
6 其他资产 35,645.38 35,645.38
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,761,741.00 7.53
2 固定收益类投资 142,713,060.56 91.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,761,856.23 1.13
6 其他资产 44,354.88 44,354.88
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,471,091.90 9.64
2 固定收益类投资 138,616,309.47 86.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 2.49
5 银行存款和结算备付金合计 1,368,746.02 0.85
6 其他资产 1,032,869.73 1,032,869.73
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,058,149.00 1.98
2 固定收益类投资 145,608,946.77 94.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 1.94
5 银行存款和结算备付金合计 1,669,860.46 1.08
6 其他资产 1,063,338.94 1,063,338.94
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 307,712.30 7.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,865,994.48 92.43
6 其他资产 8,814.01 8,814.01
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 175,740.00 3.93
2 固定收益类投资 308,765.80 6.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,978,978.59 88.99
6 其他资产 7,621.52 7,621.52
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 439,199.00 8.74
2 固定收益类投资 308,103.60 6.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,262,345.61 84.81
6 其他资产 15,975.99 15,975.99
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 514,581.00 8.92
2 固定收益类投资 402,343.10 6.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,200,000.00 38.12
5 银行存款和结算备付金合计 2,581,661.71 44.74
6 其他资产 71,942.90 71,942.90
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,330,914.20 38.39
2 固定收益类投资 2,865,881.50 33.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,394,878.73 16.08
6 其他资产 1,084,190.92 1,084,190.92
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,726,176.40 38.15
2 固定收益类投资 4,983,022.20 51.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,038,975.00 10.64
6 其他资产 18,258.74 18,258.74
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,074,226.60 17.74
2 固定收益类投资 6,597,653.20 56.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 17.10
5 银行存款和结算备付金合计 834,879.05 7.14
6 其他资产 186,926.23 186,926.23
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,025,082.00 15.76
2 固定收益类投资 5,086,339.70 39.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,800,000.00 37.36
5 银行存款和结算备付金合计 568,990.76 4.43
6 其他资产 367,767.92 367,767.92

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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