博时颐泰混合A (002813) 资产配置

单位净值： 1.3612	累计净值：1.3612	净值更新日期：2023-07-14 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：	管理人：博时基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.204亿份(2023-07-21 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2016-06-24
业绩比较基准：沪深300指数收益率×15%＋恒生综合指数收益率×5%＋中证综合财富（总值）指数收益率×80%

单位净值：

1.3612

累计净值：1.3612

净值更新日期：2023-07-14 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：

管理人：博时基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.204亿份(2023-07-21 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2016-06-24

业绩比较基准：沪深300指数收益率×15%＋恒生综合指数收益率×5%＋中证综合财富（总值）指数收益率×80%

基本资料

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	7,471,312.00	18.73
2	固定收益类投资	16,775,279.10	42.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	5,997,628.71	15.04
5	银行存款和结算备付金合计	9,424,999.60	23.63
6	其他资产	215,153.99	215,153.99

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	9,597,898.52	21.31
2	固定收益类投资	19,021,718.76	42.23
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	6,997,901.91	15.54
5	银行存款和结算备付金合计	9,367,158.40	20.80
6	其他资产	59,518.23	59,518.23

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	7,069,868.05	12.32
2	固定收益类投资	23,290,396.57	40.59
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	7,000,000.00	12.20
5	银行存款和结算备付金合计	19,560,829.41	34.09
6	其他资产	460,101.40	460,101.40

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,238,029.49	9.37
2	固定收益类投资	14,127,477.46	25.27
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	16,631,843.84	29.75
5	银行存款和结算备付金合计	19,884,557.93	35.57
6	其他资产	27,275.79	27,275.79

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	8,874,739.73	16.53
2	固定收益类投资	15,356,713.40	28.61
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	14,000,000.00	26.08
5	银行存款和结算备付金合计	14,672,635.49	27.34
6	其他资产	772,906.31	772,906.31

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	10,405,255.20	12.87
2	固定收益类投资	41,169,120.09	50.94
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	11,000,000.00	13.61
5	银行存款和结算备付金合计	17,290,431.50	21.39
6	其他资产	960,074.86	960,074.86

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	19,177,381.09	12.82
2	固定收益类投资	98,008,554.28	65.51
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	12,000,000.00	8.02
5	银行存款和结算备付金合计	17,020,045.81	11.38
6	其他资产	3,404,366.79	3,404,366.79

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	65,328,134.47	26.01
2	固定收益类投资	157,690,138.80	62.79
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	7,000,000.00	2.79
5	银行存款和结算备付金合计	16,415,620.74	6.54
6	其他资产	4,709,196.75	4,709,196.75

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	131,617,545.33	20.70
2	固定收益类投资	466,676,614.44	73.40
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	4,000,000.00	0.63
5	银行存款和结算备付金合计	18,276,359.32	2.87
6	其他资产	15,210,593.17	15,210,593.17

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	122,424,276.55	19.76
2	固定收益类投资	456,306,602.10	73.65
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	12,000,000.00	1.94
5	银行存款和结算备付金合计	19,455,253.74	3.14
6	其他资产	9,375,118.91	9,375,118.91

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	134,479,736.35	17.70
2	固定收益类投资	610,214,252.00	80.32
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,811,951.02	1.16
6	其他资产	6,192,316.83	6,192,316.83

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	125,427,581.06	14.91
2	固定收益类投资	609,027,746.66	72.38
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	75,000,000.00	8.91
5	银行存款和结算备付金合计	21,382,971.05	2.54
6	其他资产	10,633,852.47	10,633,852.47

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	12,025,932.16	9.50
2	固定收益类投资	97,341,477.08	76.91
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	4,800,000.00	3.79
5	银行存款和结算备付金合计	4,402,238.64	3.48
6	其他资产	7,995,437.57	7,995,437.57

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	21,375,605.67	10.41
2	固定收益类投资	156,050,520.00	76.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	9,000,000.00	4.38
5	银行存款和结算备付金合计	7,050,190.59	3.43
6	其他资产	11,805,534.32	11,805,534.32