浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金(002830)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0866

 累计净值：1.2756 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：朱靖宇,刘俊杰,牛冠群 管理人：浙商基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：9.664亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：杭州银行股份有限公司 成立日期：2016-08-01

业绩比较基准： 三个月银行定期存款收益率(税后)*1.1

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,428,572,772.22 99.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,952,238.57 0.55
6 其他资产 2,609.14 2,609.14
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,399,986,819.83 99.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,015,226.05 0.57
6 其他资产 10,028.91 10,028.91
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,262,390,898.42 98.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,924,220.66 0.31
6 其他资产 11,996,973.99 11,996,973.99
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,422,847,850.24 99.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,605,643.66 0.11
6 其他资产 48,308.83 48,308.83
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,231,577,811.40 99.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,911,314.03 0.24
6 其他资产 48,156.03 48,156.03
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 657,304,149.22 61.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 399,040,290.73 37.37
5 银行存款和结算备付金合计 11,425,680.73 1.07
6 其他资产 9,723.54 9,723.54
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 626,581,978.30 97.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,885,902.59 2.93
6 其他资产 24,336.66 24,336.66
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 833,695,000.00 96.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,431,261.33 2.13
6 其他资产 11,367,364.07 11,367,364.07
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 821,960,000.00 96.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,106,724.82 1.43
6 其他资产 13,892,713.05 13,892,713.05
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 660,539,500.00 97.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,126,255.35 0.46
6 其他资产 11,342,321.89 11,342,321.89
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 679,422,500.00 98.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,887,584.38 0.56
6 其他资产 9,624,444.21 9,624,444.21
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 677,976,000.00 93.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,225,132.11 3.33
5 银行存款和结算备付金合计 16,670,961.57 2.29
6 其他资产 9,153,561.93 9,153,561.93
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 628,900,000.00 74.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 190,034,415.02 22.50
5 银行存款和结算备付金合计 12,131,506.11 1.44
6 其他资产 13,671,302.86 13,671,302.86
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 851,041,000.00 82.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 150,155,865.23 14.55
5 银行存款和结算备付金合计 15,023,941.84 1.46
6 其他资产 15,841,169.38 15,841,169.38
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 995,774,200.00 97.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,687,084.42 1.43
6 其他资产 14,537,492.82 14,537,492.82

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